首页> 银华永益分级债券
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基金估值:
[06-01]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
瞿灿,邹维娜
成立日期:
2014-05-22
投资类型:
债券型
份额规模:
1.10亿份
管 理 人:
银华基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2017-03-31

银华永益分级债券 净资产规模 1.50 亿元,比上期增加 0.67% , 股票配置占比上期增加 0.00%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-03-31 0.00 0.00 0.20 13.35 1.29 86.22 0.01 0.43 1.50 1.50
2016-12-31 0.00 0.00 1.53 96.94 0.03 1.62 0.02 1.44 1.49 1.58
2016-09-30 0.00 0.00 1.59 97.25 0.01 0.56 0.04 2.18 1.56 1.63
2016-06-30 0.00 0.00 1.69 89.76 0.14 7.60 0.05 2.63 1.54 1.88
2016-03-31 0.00 0.00 1.99 92.01 0.13 5.98 0.04 2.01 1.61 2.16
2015-12-31 0.00 0.00 2.73 91.98 0.19 6.56 0.04 1.47 1.58 2.97
2015-09-30 0.00 0.00 3.20 89.17 0.31 8.60 0.08 2.24 1.64 3.59
2015-06-30 0.00 0.00 4.68 92.67 0.25 4.93 0.12 2.40 1.54 5.05

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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