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基金估值:
[09-22]
累计分红:
暂无分红
基金经理:
侯昊
成立日期:
2015-05-27
投资类型:
股票型
份额规模:
9.30亿份
管 理 人:
招商基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级
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资产配置

截至:2017-06-30

招商中证白酒 净资产规模 13.84 亿元,比上期增加 -11.57% , 股票配置占比上期增加 -13.79%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2017-06-30 12.63 88.10 0.00 0.00 1.19 8.27 0.52 3.63 13.84 14.33
2017-03-31 14.65 89.42 0.00 0.00 1.33 8.13 0.40 2.46 15.65 16.38
2016-12-31 12.58 93.34 0.00 0.00 0.84 6.25 0.05 0.40 13.28 13.48
2016-09-30 16.64 91.85 0.00 0.00 1.26 6.95 0.22 1.19 17.56 18.11
2016-06-30 8.61 89.16 0.00 0.00 0.62 6.43 0.43 4.41 9.31 9.66
2016-03-31 4.56 90.81 0.00 0.00 0.36 7.12 0.10 2.07 4.81 5.02
2015-12-31 5.01 93.25 0.00 0.00 0.31 5.81 0.05 0.94 5.30 5.37
2015-09-30 2.81 93.08 0.00 0.00 0.20 6.66 0.01 0.26 3.00 3.02

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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排名 基金名称 三月回报
1 52.03%
2 32.53%
3 27.02%
4 25.78%
5 24.85%
6 24.69%
7 22.93%
13 15.85%

截止:2017-09-22

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