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- 累计净值：
- 0.8520元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 14.57亿元
- 涨跌幅：
- -0.00%
- 投资类型：
- 混合型
- 份额规模：
- 15.85 亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-04-26 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0010 |
0.08 |
| 2024-04-25 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-24 |
1.3230 |
1.3230 |
0.0010 |
0.08 |
| 2024-04-23 |
1.3220 |
1.3220 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2024-04-22 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2024-04-19 |
1.3290 |
1.3290 |
0.0020 |
0.15 |
| 2024-04-18 |
1.3270 |
1.3270 |
0.0010 |
0.08 |
| 2024-04-17 |
1.3260 |
1.3260 |
0.0070 |
0.53 |
| 2024-04-16 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0050 |
-0.38 |
| 2024-04-15 |
1.3240 |
1.3240 |
0.0040 |
0.30 |
| 2024-04-12 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0010 |
0.08 |
| 2024-04-11 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0010 |
0.08 |
| 2024-04-10 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2024-04-09 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-08 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-03 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-04-02 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0010 |
0.08 |
| 2024-04-01 |
1.3180 |
1.3180 |
0.0040 |
0.30 |
| 2024-03-29 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0020 |
0.15 |
| 2024-03-28 |
1.3120 |
1.3120 |
0.0010 |
0.08 |
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