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加自选

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加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
基金档案 基金简介 历史净值 投资组合 基金公告 财务数据
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2025-06-30

国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 的基金机构持有 12.16亿份，占总份额的 97.61% ，个人投资者持有 0.30亿份，占总份额的 2.39%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2025-06-30
  • 12.16
  • 97.61
  • 0.30
  • 2.39
  • 12.46
  • 2024-12-31
  • 14.20
  • 98.01
  • 0.29
  • 1.99
  • 14.49
  • 2024-06-30
  • 3.76
  • 92.04
  • 0.33
  • 7.96
  • 4.09
  • 2023-12-31
  • 3.00
  • 89.67
  • 0.35
  • 10.33
  • 3.35
  • 2023-06-30
  • 3.00
  • 89.05
  • 0.37
  • 10.95
  • 3.37
  • 2022-12-31
  • 3.00
  • 88.34
  • 0.40
  • 11.66
  • 3.40
  • 2022-06-30
  • 3.00
  • 87.92
  • 0.41
  • 12.08
  • 3.41
  • 2021-12-31
  • 3.00
  • 87.31
  • 0.44
  • 12.69
  • 3.44
  • 2021-06-30
  • 3.00
  • 84.26
  • 0.56
  • 15.74
  • 3.57
  • 2020-12-31
  • 3.01
  • 78.01
  • 0.85
  • 21.99
  • 3.86
  • 2020-06-30
  • 3.01
  • 62.58
  • 1.80
  • 37.42
  • 4.80
  • 2019-12-31
  • 3.03
  • 55.49
  • 2.43
  • 44.51
  • 5.46
  • 2019-06-30
  • 3.04
  • 52.05
  • 2.80
  • 47.95
  • 5.85
  • 2018-12-31
  • 3.07
  • 48.77
  • 3.22
  • 51.23
  • 6.29
  • 2018-06-30
  • 5.00
  • 59.16
  • 3.45
  • 40.84
  • 8.46
  • 2017-12-31
  • 6.29
  • 56.02
  • 4.94
  • 43.98
  • 11.23
  • 2017-06-30
  • 8.82
  • 55.61
  • 7.04
  • 44.39
  • 15.85
  • 2016-12-31
  • 8.42
  • 53.09
  • 7.44
  • 46.91
  • 15.85

嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 0.92亿份，比上期增加 -65.23%, 期末净资产 1.19亿元，比上期增加 -64.76%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2025-12-31
  • 0.08
  • 1.81
  • 0.92
  • -1.73
  • 1.19
  • 2025-09-30
  • 0.01
  • 9.81
  • 2.65
  • -9.81
  • 3.39
  • 2025-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 12.46
  • 0.00
  • 14.39
  • 2025-03-31
  • 0.02
  • 2.05
  • 12.46
  • -2.03
  • 14.14
  • 2024-12-31
  • 0.00
  • 1.32
  • 14.49
  • -1.32
  • 16.64
  • 2024-09-30
  • 11.75
  • 0.03
  • 15.81
  • 11.72
  • 18.03
  • 2024-06-30
  • 0.76
  • 0.01
  • 4.09
  • 0.75
  • 5.39
  • 2024-03-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.34
  • -0.01
  • 4.39
  • 2023-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.35
  • -0.01
  • 4.39
  • 2023-09-30
  • 0.00
  • 0.02
  • 3.36
  • -0.01
  • 4.45
  • 2023-06-30
  • 0.01
  • 0.34
  • 3.37
  • -0.34
  • 4.48
  • 2023-03-31
  • 0.32
  • 0.01
  • 3.71
  • 0.31
  • 5.03
  • 2022-12-31
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.40
  • -0.01
  • 4.45
  • 2022-09-30
  • 0.00
  • 0.01
  • 3.41
  • 0.00
  • 4.18
  • 2022-06-30
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.41
  • -0.06
  • 4.54
  • 2022-03-31
  • 0.04
  • 0.02
  • 3.47
  • 0.03
  • 4.28
  • 2021-12-31
  • 0.00
  • 0.06
  • 3.44
  • -0.06
  • 5.17
  • 2021-09-30
  • 0.00
  • 0.07
  • 3.50
  • -0.07
  • 4.46
  • 2021-06-30
  • 0.00
  • 0.03
  • 3.57
  • -0.03
  • 4.93
  • 2021-03-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 3.60
  • -0.26
  • 4.77
  • 2020-12-31
  • 0.01
  • 0.16
  • 3.86
  • -0.15
  • 4.87
  • 2020-09-30
  • 0.03
  • 0.83
  • 4.01
  • -0.79
  • 4.69
  • 2020-06-30
  • 0.01
  • 0.38
  • 4.80
  • -0.38
  • 4.68
  • 2020-03-31
  • 0.02
  • 0.30
  • 5.18
  • -0.28
  • 4.29
  • 2019-12-31
  • 0.01
  • 0.14
  • 5.46
  • -0.13
  • 4.46
  • 2019-09-30
  • 0.01
  • 0.26
  • 5.59
  • -0.26
  • 4.03
  • 2019-06-30
  • 0.01
  • 0.19
  • 5.85
  • -0.19
  • 3.88
  • 2019-03-31
  • 0.01
  • 0.27
  • 6.04
  • -0.25
  • 4.12
  • 2018-12-31
  • 0.01
  • 2.02
  • 6.29
  • -2.01
  • 3.37
  • 2018-09-30
  • 0.01
  • 0.16
  • 8.30
  • -0.16
  • 4.97
  • 2018-06-30
  • 0.17
  • 1.38
  • 8.46
  • -1.21
  • 5.65
  • 2018-03-31
  • 0.01
  • 1.57
  • 9.67
  • -1.56
  • 7.98
  • 2017-12-31
  • 0.41
  • 5.03
  • 11.23
  • -4.62
  • 9.43
  • 2017-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.85
  • 0.00
  • 14.26
  • 2017-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.85
  • 0.00
  • 13.88
  • 2017-03-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.85
  • 0.00
  • 15.18
  • 2016-12-31
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.85
  • 0.00
  • 15.48
  • 2016-09-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 15.85
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  • 15.90

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