- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 的基金机构持有 3.00亿份,占总份额的 89.67% ,个人投资者持有 0.35亿份,占总份额的 10.33%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 3.00
- 89.67
- 0.35
- 10.33
- 3.35
- 2023-06-30
- 3.00
- 89.05
- 0.37
- 10.95
- 3.37
- 2022-12-31
- 3.00
- 88.34
- 0.40
- 11.66
- 3.40
- 2022-06-30
- 3.00
- 87.92
- 0.41
- 12.08
- 3.41
- 2021-12-31
- 3.00
- 87.31
- 0.44
- 12.69
- 3.44
- 2021-06-30
- 3.00
- 84.26
- 0.56
- 15.74
- 3.57
- 2020-12-31
- 3.01
- 78.01
- 0.85
- 21.99
- 3.86
- 2020-06-30
- 3.01
- 62.58
- 1.80
- 37.42
- 4.80
- 2019-12-31
- 3.03
- 55.49
- 2.43
- 44.51
- 5.46
- 2019-06-30
- 3.04
- 52.05
- 2.80
- 47.95
- 5.85
- 2018-12-31
- 3.07
- 48.77
- 3.22
- 51.23
- 6.29
- 2018-06-30
- 5.00
- 59.16
- 3.45
- 40.84
- 8.46
- 2017-12-31
- 6.29
- 56.02
- 4.94
- 43.98
- 11.23
- 2017-06-30
- 8.82
- 55.61
- 7.04
- 44.39
- 15.85
- 2016-12-31
- 8.42
- 53.09
- 7.44
- 46.91
- 15.85
嘉实沪港深精选股票 报告期末总份额 3.34亿份,比上期增加 -0.27%, 期末净资产 4.39亿元,比上期增加 -0.05%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 3.34
- -0.01
- 4.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 3.35
- -0.01
- 4.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 3.36
- -0.01
- 4.45
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.34
- 3.37
- -0.34
- 4.48
- 2023-03-31
- 0.32
- 0.01
- 3.71
- 0.31
- 5.03
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 3.40
- -0.01
- 4.45
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 3.41
- 0.00
- 4.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.06
- 3.41
- -0.06
- 4.54
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.02
- 3.47
- 0.03
- 4.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.06
- 3.44
- -0.06
- 5.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.07
- 3.50
- -0.07
- 4.46
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.03
- 3.57
- -0.03
- 4.93
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.27
- 3.60
- -0.26
- 4.77
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.16
- 3.86
- -0.15
- 4.87
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.83
- 4.01
- -0.79
- 4.69
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.38
- 4.80
- -0.38
- 4.68
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.30
- 5.18
- -0.28
- 4.29
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.14
- 5.46
- -0.13
- 4.46
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.26
- 5.59
- -0.26
- 4.03
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.19
- 5.85
- -0.19
- 3.88
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.27
- 6.04
- -0.25
- 4.12
- 2018-12-31
- 0.01
- 2.02
- 6.29
- -2.01
- 3.37
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.16
- 8.30
- -0.16
- 4.97
- 2018-06-30
- 0.17
- 1.38
- 8.46
- -1.21
- 5.65
- 2018-03-31
- 0.01
- 1.57
- 9.67
- -1.56
- 7.98
- 2017-12-31
- 0.41
- 5.03
- 11.23
- -4.62
- 9.43
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.85
- 0.00
- 14.26
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.85
- 0.00
- 13.88
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.85
- 0.00
- 15.18
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.85
- 0.00
- 15.48
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.85
- --
- 15.90
¾ֵ | ||
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ΪŻ | ||
¾ֵ | ||
ʢϢҵƱ | 1.1561 | -22.96% |
ԹƱ | 4.2796 | -15.21% |
ͨߵƱ | 1.7872 | -1.22% |
˳Ʊ | 8.6640 | -10.12% |
ͶĦҵֶƱ | 2.3326 | -5.37% |
ӪƱ | 4.0770 | -13.18% |