- 持有人结构
- 份额规模
数据更新至 2023-12-31
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 的基金机构持有 3.00亿份,占总份额的 89.67% ,个人投资者持有 0.35亿份,占总份额的 10.33%
持有人统计详情
- 报告日期
- 机构持有份额(亿份)
- 机构持有比例(%)
- 个人持有份额(亿份)
- 个人持有比例(%)
- 总份额(亿份)
- 2023-12-31
- 3.00
- 89.67
- 0.35
- 10.33
- 3.35
- 2023-06-30
- 3.00
- 89.05
- 0.37
- 10.95
- 3.37
- 2022-12-31
- 3.00
- 88.34
- 0.40
- 11.66
- 3.40
- 2022-06-30
- 3.00
- 87.92
- 0.41
- 12.08
- 3.41
- 2021-12-31
- 3.00
- 87.31
- 0.44
- 12.69
- 3.44
- 2021-06-30
- 3.00
- 84.26
- 0.56
- 15.74
- 3.57
- 2020-12-31
- 3.01
- 78.01
- 0.85
- 21.99
- 3.86
- 2020-06-30
- 3.01
- 62.58
- 1.80
- 37.42
- 4.80
- 2019-12-31
- 3.03
- 55.49
- 2.43
- 44.51
- 5.46
- 2019-06-30
- 3.04
- 52.05
- 2.80
- 47.95
- 5.85
- 2018-12-31
- 3.07
- 48.77
- 3.22
- 51.23
- 6.29
- 2018-06-30
- 5.00
- 59.16
- 3.45
- 40.84
- 8.46
- 2017-12-31
- 6.29
- 56.02
- 4.94
- 43.98
- 11.23
- 2017-06-30
- 8.82
- 55.61
- 7.04
- 44.39
- 15.85
- 2016-12-31
- 8.42
- 53.09
- 7.44
- 46.91
- 15.85
国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 报告期末总份额 4.09亿份,比上期增加 22.34%, 期末净资产 5.39亿元,比上期增加 22.80%。
规模详情
- 报告日期
- 期间申购(亿份)
- 期间赎回(亿份)
- 期末总份额(亿份)
- 总份额变动率(%)
- 期末净资产(亿元)
- 2024-06-30
- 0.76
- 0.01
- 4.09
- 22.34
- 5.39
- 2024-03-31
- 0.00
- 0.01
- 3.34
- -0.27
- 4.39
- 2023-12-31
- 0.00
- 0.01
- 3.35
- -0.26
- 4.39
- 2023-09-30
- 0.00
- 0.02
- 3.36
- -0.46
- 4.45
- 2023-06-30
- 0.01
- 0.34
- 3.37
- -8.93
- 4.48
- 2023-03-31
- 0.32
- 0.01
- 3.71
- 9.06
- 5.03
- 2022-12-31
- 0.00
- 0.01
- 3.40
- -0.23
- 4.45
- 2022-09-30
- 0.00
- 0.01
- 3.41
- -0.25
- 4.18
- 2022-06-30
- 0.00
- 0.06
- 3.41
- -1.62
- 4.54
- 2022-03-31
- 0.04
- 0.02
- 3.47
- 0.82
- 4.28
- 2021-12-31
- 0.00
- 0.06
- 3.44
- -1.72
- 5.17
- 2021-09-30
- 0.00
- 0.07
- 3.50
- -1.81
- 4.46
- 2021-06-30
- 0.00
- 0.03
- 3.57
- -0.88
- 4.93
- 2021-03-31
- 0.01
- 0.27
- 3.60
- -6.69
- 4.77
- 2020-12-31
- 0.01
- 0.16
- 3.86
- -3.75
- 4.87
- 2020-09-30
- 0.03
- 0.83
- 4.01
- -16.58
- 4.69
- 2020-06-30
- 0.01
- 0.38
- 4.80
- -7.30
- 4.68
- 2020-03-31
- 0.02
- 0.30
- 5.18
- -5.14
- 4.29
- 2019-12-31
- 0.01
- 0.14
- 5.46
- -2.33
- 4.46
- 2019-09-30
- 0.01
- 0.26
- 5.59
- -4.41
- 4.03
- 2019-06-30
- 0.01
- 0.19
- 5.85
- -3.10
- 3.88
- 2019-03-31
- 0.01
- 0.27
- 6.04
- -4.12
- 4.12
- 2018-12-31
- 0.01
- 2.02
- 6.29
- -24.18
- 3.37
- 2018-09-30
- 0.01
- 0.16
- 8.30
- -1.82
- 4.97
- 2018-06-30
- 0.17
- 1.38
- 8.46
- -12.55
- 5.65
- 2018-03-31
- 0.01
- 1.57
- 9.67
- -13.87
- 7.98
- 2017-12-31
- 0.41
- 5.03
- 11.23
- -29.17
- 9.43
- 2017-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.85
- 0.00
- 14.26
- 2017-06-30
- 0.00
- 0.00
- 15.85
- 0.00
- 13.88
- 2017-03-31
- 0.00
- 0.00
- 15.85
- 0.00
- 15.18
- 2016-12-31
- 0.00
- 0.00
- 15.85
- 0.00
- 15.48
- 2016-09-30
- 0.00
- 0.00
- 15.85
- --
- 15.90