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国泰价值经典股票(LOF)(160215)

现价:

日期:2013-07-12

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基金经理：黄焱
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报告日期： 重仓股票与行业组合

股票名称	股票代码	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比（%）
兴业银行	601166	72.87	1260.69	4.23
平安银行	000001	59.96	1206.36	4.05
中国太保	601601	63.79	1166.72	3.91
招商银行	600036	89.54	1130.89	3.79
特变电工	600089	157.09	1043.05	3.50
中国平安	601318	24.15	1008.82	3.38
国机汽车	600335	76.51	992.30	3.33
九龙电力	600292	64.60	959.25	3.22
新华医疗	600587	24.47	917.99	3.08
建发股份	600153	126.38	898.59	3.01
兴业银行	601166	97.80	1632.32	5.42
九龙电力	600292	114.77	1443.82	4.80
平安银行	000001	86.26	1381.89	4.59
招商银行	600036	84.98	1168.48	3.88
中国平安	601318	23.30	1055.37	3.51
特变电工	600089	156.13	1008.58	3.35
国机汽车	600335	70.42	880.92	2.93
新华医疗	600587	27.16	844.80	2.81
中国太保	601601	34.40	774.00	2.57
中国人寿	601628	35.18	752.88	2.50
兴业银行	601166	145.47	1747.06	5.65
中国平安	601318	33.19	1392.00	4.50
九龙电力	600292	110.26	1208.46	3.91
平安银行	000001	88.26	1158.85	3.75
招商银行	600036	104.38	1060.54	3.43
中国人寿	601628	53.92	1019.14	3.30
特变电工	600089	158.89	1018.46	3.29
开滦股份	600997	78.76	784.45	2.54
新华医疗	600587	26.76	770.55	2.49
煤气化	000968	54.88	751.81	2.43
兴业银行	601166	166.94	2166.93	6.37
中国平安	601318	39.50	1806.73	5.31
招商银行	600036	134.47	1468.38	4.31
平安银行	000001	72.00	1091.52	3.21
中国人寿	601628	57.75	1056.83	3.10
特变电工	600089	154.75	1047.65	3.08
九龙电力	600292	76.04	1008.33	2.96
西山煤电	000983	58.45	911.82	2.68
西王食品	000639	63.44	864.12	2.54
开滦股份	600997	81.29	851.15	2.50
兴业银行	601166	187.00	2490.84	7.25
招商银行	600036	150.00	1785.00	5.20
中国平安	601318	45.00	1646.10	4.79
特变电工	600089	149.05	1149.17	3.35
西王食品	000639	43.60	1085.64	3.16
平安银行	000001	67.00	1052.57	3.06
九龙电力	600292	94.92	978.59	2.85
开滦股份	600997	81.29	936.51	2.73
葛洲坝	600068	120.00	859.20	2.50
国机汽车	600335	50.98	819.24	2.38
兴业银行	601166	175.00	2191.00	6.38
招商银行	600036	140.00	1661.80	4.84
中国平安	601318	45.00	1549.80	4.51
西王食品	000639	45.52	1311.00	3.82
天士力	600535	30.00	1258.20	3.66
特变电工	600089	161.65	1241.47	3.62
双鹭药业	002038	35.41	1163.25	3.39
葛洲坝	600068	127.81	984.16	2.87
金科股份	000656	78.53	926.69	2.70
九龙电力	600292	74.16	924.78	2.69
兴业银行	601166	191.88	2377.40	6.26
招商银行	600036	176.70	1954.29	5.15
特变电工	600089	159.97	1642.92	4.33
中国平安	601318	46.75	1569.35	4.14
西王食品	000639	46.38	1519.87	4.00
天士力	600535	36.71	1445.25	3.81
开滦股份	600997	66.00	1095.54	2.89
双鹭药业	002038	33.41	1080.84	2.85
招商地产	000024	64.16	1073.96	2.83
七匹狼	002029	27.23	955.33	2.52
兴业银行	601166	184.65	2489.07	5.49
湖北宜化	000422	110.00	2302.30	5.07
中国平安	601318	45.28	2185.77	4.82
招商银行	600036	164.63	2143.53	4.72
特变电工	600089	162.05	2096.93	4.62
西王食品	000639	49.91	1554.55	3.43
天士力	600535	34.00	1359.62	3.00
葛洲坝	600068	111.00	1330.89	2.93
开滦股份	600997	81.69	1303.73	2.87
辽宁成大	600739	44.82	1245.91	2.75
兴业银行	601166	88.69	2546.40	5.13
特变电工	600089	108.47	2195.35	4.42
招商银行	600036	146.63	2066.07	4.16
中国平安	601318	40.28	1992.35	4.01
湖北宜化	000422	89.97	1921.70	3.87
中国人寿	601628	77.15	1619.29	3.26
辽宁成大	600739	44.82	1380.36	2.78
葛洲坝	600068	116.00	1360.68	2.74
天士力	600535	37.00	1336.07	2.69
西王食品	000639	39.14	1244.66	2.51
兴业银行	601166	111.53	2682.40	5.91
中国人寿	601628	103.56	2205.82	4.86
湖北宜化	000422	87.00	1639.87	3.61
天士力	600535	41.00	1610.76	3.55
中国神华	601088	60.00	1482.60	3.27
特变电工	600089	79.12	1476.30	3.25
云南铜业	000878	47.00	1292.50	2.85
荣盛石化	002493	17.75	1135.26	2.50
开滦股份	600997	56.01	1127.42	2.48
永泰能源	600157	48.22	1119.65	2.47

报告日期： 重仓债券与券种组合

债券简称	债券代码	持有量（万股）	市值（万元）	占净值比（%）
03国债02	030002	10.00	1000.10	3.35
10国债06	019006	10.00	997.70	3.31
10国债06	019006	10.00	997.70	3.31
12附息国债02	120002	5.00	499.90	1.66
12附息国债02	120002	5.00	499.90	1.66
10国债06	019006	10.00	999.20	3.23
12附息国债02	120002	5.00	500.15	1.62
10国债06	019006	10.00	994.30	2.92
12附息国债02	120002	5.00	501.75	1.47
11贴现国债04	119904	10.00	973.20	2.83
11贴现国债04	119904	10.00	975.70	2.84
燕京转债	126729	0.15	15.38	0.04
21国债(12)	010112	16.00	1602.88	4.22
石化转债	110015	1.77	155.15	0.41
燕京转债	126729	0.15	15.35	0.04
新钢转债	110003	0.08	8.35	0.02
10国债30	019030	30.00	2987.70	6.58
石化转债	110015	1.77	191.43	0.42
燕京转债	126729	0.15	18.70	0.04
新钢转债	110003	0.08	9.72	0.02
10国债30	019030	30.00	2987.70	6.01
石化转债	110015	1.77	191.74	0.39
塔牌转债	128233	0.70	99.94	0.20
燕京转债	126729	0.15	18.19	0.04
新钢转债	110003	0.08	9.51	0.02
10国债30	019030	30.00	2984.40	6.57
10国债04	019004	20.00	1999.40	4.40
塔牌转债	128233	0.70	105.24	0.23
燕京转债	126729	0.15	20.51	0.05
新钢转债	110003	0.08	9.68	0.02

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