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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月:%
  • 近3月:%
  • 近6月:%
  • 近1年:%
  • 基金规模:亿份
  • 成立时间:
  • 基金经理:
  • 基金评级:--
  • 管理人:
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2023-06-30

国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 的基金机构持有 1.45亿份,占总份额的 60.88% ,个人投资者持有 0.93亿份,占总份额的 39.12%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额(亿份)
  • 机构持有比例(%)
  • 个人持有份额(亿份)
  • 个人持有比例(%)
  • 总份额(亿份)
  • 2023-06-30
  • 1.45
  • 60.88
  • 0.93
  • 39.12
  • 2.39
  • 2022-12-31
  • 1.69
  • 63.67
  • 0.97
  • 36.33
  • 2.66
  • 2022-06-30
  • 1.44
  • 60.31
  • 0.95
  • 39.69
  • 2.38
  • 2021-12-31
  • 1.20
  • 56.88
  • 0.91
  • 43.12
  • 2.12
  • 2021-06-30
  • 1.92
  • 66.72
  • 0.96
  • 33.28
  • 2.87
  • 2020-12-31
  • 4.28
  • 77.15
  • 1.27
  • 22.85
  • 5.55
  • 2020-06-30
  • 7.84
  • 82.77
  • 1.63
  • 17.23
  • 9.47
  • 2019-12-31
  • 7.68
  • 77.39
  • 2.24
  • 22.61
  • 9.92
  • 2019-06-30
  • 12.35
  • 80.42
  • 3.01
  • 19.58
  • 15.35
  • 2018-12-31
  • 22.02
  • 87.05
  • 3.28
  • 12.95
  • 25.30
  • 2018-06-30
  • 24.65
  • 89.48
  • 2.90
  • 10.52
  • 27.55
  • 2017-12-31
  • 15.82
  • 81.76
  • 3.53
  • 18.24
  • 19.35
  • 2017-06-30
  • 15.68
  • 89.54
  • 1.83
  • 10.46
  • 17.51
  • 2016-12-31
  • 9.54
  • 93.83
  • 0.63
  • 6.17
  • 10.16
  • 2016-06-30
  • 8.32
  • 95.77
  • 0.37
  • 4.23
  • 8.68
  • 2015-12-31
  • 8.24
  • 96.25
  • 0.32
  • 3.75
  • 8.56
  • 2015-06-30
  • 7.25
  • 94.00
  • 0.46
  • 6.00
  • 7.71
  • 2014-12-31
  • 3.67
  • 76.69
  • 1.12
  • 23.31
  • 4.79
  • 2014-06-30
  • 0.37
  • 17.54
  • 1.74
  • 82.46
  • 2.11
  • 2013-12-31
  • 0.37
  • 16.11
  • 1.93
  • 83.89
  • 2.30
  • 2013-06-30
  • 0.37
  • 14.52
  • 2.18
  • 85.48
  • 2.55
  • 2012-12-31
  • 1.41
  • 36.71
  • 2.42
  • 63.29
  • 3.83
  • 2012-06-30
  • 1.84
  • 42.00
  • 2.54
  • 58.00
  • 4.38
  • 2011-12-31
  • 1.84
  • 40.80
  • 2.67
  • 59.20
  • 4.51
  • 2011-06-30
  • 1.95
  • 39.85
  • 2.94
  • 60.15
  • 4.89
  • 2010-12-31
  • 1.30
  • 27.76
  • 3.37
  • 72.24
  • 4.67

国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 报告期末总份额 2.12亿份,比上期增加 -6.38%, 期末净资产 4.27亿元,比上期增加 -9.86%

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购(亿份)
  • 期间赎回(亿份)
  • 期末总份额(亿份)
  • 总份额变动率(%)
  • 期末净资产(亿元)
  • 2023-12-31
  • 0.08
  • 0.22
  • 2.12
  • -6.38
  • 4.27
  • 2023-09-30
  • 0.05
  • 0.18
  • 2.26
  • -5.26
  • 4.73
  • 2023-06-30
  • 0.16
  • 0.29
  • 2.39
  • -4.96
  • 5.67
  • 2023-03-31
  • 0.20
  • 0.34
  • 2.51
  • -5.54
  • 6.02
  • 2022-12-31
  • 0.51
  • 0.43
  • 2.66
  • 3.08
  • 5.95
  • 2022-09-30
  • 0.29
  • 0.10
  • 2.58
  • 8.21
  • 6.01
  • 2022-06-30
  • 0.34
  • 0.66
  • 2.38
  • -12.04
  • 6.00
  • 2022-03-31
  • 1.19
  • 0.60
  • 2.71
  • 28.03
  • 6.36
  • 2021-12-31
  • 0.07
  • 0.09
  • 2.12
  • -0.66
  • 5.39
  • 2021-09-30
  • 0.13
  • 0.87
  • 2.13
  • -25.91
  • 4.97
  • 2021-06-30
  • 0.45
  • 1.56
  • 2.87
  • -27.84
  • 6.73
  • 2021-03-31
  • 0.17
  • 1.73
  • 3.98
  • -28.18
  • 8.63
  • 2020-12-31
  • 0.16
  • 0.95
  • 5.55
  • -12.51
  • 11.39
  • 2020-09-30
  • 0.41
  • 3.53
  • 6.34
  • -33.05
  • 13.13
  • 2020-06-30
  • 1.54
  • 1.92
  • 9.47
  • -3.79
  • 18.39
  • 2020-03-31
  • 2.39
  • 2.47
  • 9.84
  • -0.81
  • 15.38
  • 2019-12-31
  • 3.99
  • 1.29
  • 9.92
  • 37.38
  • 15.87
  • 2019-09-30
  • 1.32
  • 9.45
  • 7.22
  • -52.97
  • 10.62
  • 2019-06-30
  • 3.36
  • 8.95
  • 15.35
  • -26.71
  • 20.45
  • 2019-03-31
  • 1.91
  • 6.26
  • 20.95
  • -17.19
  • 30.01
  • 2018-12-31
  • 1.64
  • 3.11
  • 25.30
  • -5.52
  • 28.80
  • 2018-09-30
  • 1.75
  • 2.52
  • 26.78
  • -2.81
  • 35.63
  • 2018-06-30
  • 7.08
  • 1.08
  • 27.55
  • 27.89
  • 42.92
  • 2018-03-31
  • 6.44
  • 4.25
  • 21.54
  • 11.32
  • 35.40
  • 2017-12-31
  • 3.36
  • 11.91
  • 19.35
  • -30.65
  • 30.40
  • 2017-09-30
  • 14.50
  • 4.10
  • 27.90
  • 59.39
  • 45.68
  • 2017-06-30
  • 3.82
  • 3.41
  • 17.51
  • 2.42
  • 28.87
  • 2017-03-31
  • 8.89
  • 1.96
  • 17.09
  • 68.17
  • 27.23
  • 2016-12-31
  • 3.65
  • 2.24
  • 10.16
  • 16.16
  • 14.77
  • 2016-09-30
  • 1.09
  • 1.03
  • 8.75
  • 0.76
  • 13.05
  • 2016-06-30
  • 1.47
  • 0.42
  • 8.68
  • 13.76
  • 12.64
  • 2016-03-31
  • 1.88
  • 2.81
  • 7.63
  • -10.80
  • 9.84
  • 2015-12-31
  • 0.62
  • 0.53
  • 8.56
  • 1.08
  • 15.13
  • 2015-09-30
  • 2.19
  • 1.43
  • 8.47
  • 9.74
  • 10.78
  • 2015-06-30
  • 3.01
  • 1.05
  • 7.71
  • 33.88
  • 13.45
  • 2015-03-31
  • 1.79
  • 0.82
  • 5.76
  • 20.36
  • 8.57
  • 2014-12-31
  • 1.95
  • 1.48
  • 4.79
  • 10.90
  • 5.49
  • 2014-09-30
  • 2.68
  • 0.47
  • 4.32
  • 104.66
  • 4.34
  • 2014-06-30
  • 0.01
  • 0.08
  • 2.11
  • -3.22
  • 1.80
  • 2014-03-31
  • 0.02
  • 0.13
  • 2.18
  • -5.07
  • 1.70
  • 2013-12-31
  • 0.03
  • 0.14
  • 2.30
  • -4.82
  • 1.96
  • 2013-09-30
  • 0.01
  • 0.15
  • 2.41
  • -5.32
  • 2.04
  • 2013-06-30
  • 0.02
  • 1.20
  • 2.55
  • -31.68
  • 1.90
  • 2013-03-31
  • 0.05
  • 0.16
  • 3.73
  • -2.68
  • 2.98
  • 2012-12-31
  • 0.01
  • 0.50
  • 3.83
  • -11.37
  • 3.01
  • 2012-09-30
  • 0.02
  • 0.07
  • 4.32
  • -1.22
  • 3.09
  • 2012-06-30
  • 0.01
  • 0.09
  • 4.38
  • -1.81
  • 3.40
  • 2012-03-31
  • 0.02
  • 0.07
  • 4.46
  • -1.26
  • 3.44
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.16
  • 4.51
  • -3.09
  • 3.43
  • 2011-09-30
  • 0.02
  • 0.25
  • 4.66
  • -4.66
  • 3.80
  • 2011-06-30
  • 0.03
  • 0.21
  • 4.89
  • -3.60
  • 4.54
  • 2011-03-31
  • 1.24
  • 0.84
  • 5.07
  • 8.61
  • 4.97
  • 2010-12-31
  • 0.20
  • 3.72
  • 4.67
  • --
  • 4.54

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