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- 累计净值：
- 1.2680元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 10.37亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.53 亿份
- 管 理 人：
- 方正富邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-30 |
1.0020 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-29 |
1.0020 |
1.2680 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-28 |
1.0020 |
1.2680 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-12-25 |
1.0010 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-24 |
1.0010 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-23 |
1.0010 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-22 |
1.0010 |
1.2670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-21 |
1.0010 |
1.2670 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-12-18 |
1.0000 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-17 |
1.0000 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-16 |
1.0000 |
1.2660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-15 |
1.0000 |
1.2660 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2020-12-14 |
1.0150 |
1.2660 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-12-11 |
1.0140 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-10 |
1.0140 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-09 |
1.0140 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-08 |
1.0140 |
1.2650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-07 |
1.0140 |
1.2650 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-12-04 |
1.0130 |
1.2630 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-12-03 |
1.0130 |
1.2630 |
0.0000 |
0.00 |
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