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- 累计净值：
- 1.3082元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.26亿元
- 涨跌幅：
- -0.05%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.24 亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-25 |
1.0000 |
1.3082 |
-0.0626 |
-4.68 |
| 2020-11-24 |
1.0491 |
1.3080 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-23 |
1.0490 |
1.3079 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-11-20 |
1.0485 |
1.3074 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-19 |
1.0484 |
1.3073 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-18 |
1.0482 |
1.3071 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-17 |
1.0481 |
1.3070 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-16 |
1.0479 |
1.3068 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-11-13 |
1.0475 |
1.3064 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-12 |
1.0473 |
1.3062 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-11 |
1.0472 |
1.3061 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-10 |
1.0470 |
1.3059 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-09 |
1.0469 |
1.3058 |
0.0006 |
0.05 |
| 2020-11-06 |
1.0464 |
1.3053 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-05 |
1.0463 |
1.3052 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-04 |
1.0461 |
1.3050 |
0.0001 |
0.01 |
| 2020-11-03 |
1.0460 |
1.3049 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-11-02 |
1.0458 |
1.3047 |
0.0005 |
0.04 |
| 2020-10-30 |
1.0454 |
1.3043 |
0.0003 |
0.02 |
| 2020-10-29 |
1.0452 |
1.3041 |
0.0001 |
0.01 |
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