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累计净值:
1.3082元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
1.26亿元
涨跌幅:
-0.05%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.24 亿份
管 理 人:
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

传媒A级 净资产规模 1.25 亿元,比上期增加 96.27% , 股票配置占比上期增加 96.67%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 1.18 93.65 0.00 0.00 0.08 6.30 0.00 0.05 1.25 1.26
2020-06-30 0.60 92.92 0.00 0.00 0.05 7.04 0.00 0.04 0.64 0.64
2020-03-31 0.57 93.53 0.00 0.00 0.04 6.44 0.00 0.03 0.61 0.61
2019-12-31 0.68 93.69 0.00 0.00 0.04 6.14 0.00 0.17 0.72 0.73
2019-09-30 0.64 92.80 0.00 0.00 0.05 6.94 0.00 0.26 0.68 0.69
2019-06-30 0.63 93.72 0.00 0.00 0.04 6.17 0.00 0.11 0.67 0.67
2019-03-31 0.82 93.77 0.00 0.00 0.05 5.85 0.00 0.38 0.86 0.87
2018-12-31 0.73 90.81 0.00 0.00 0.07 8.71 0.00 0.48 0.80 0.81

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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