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- 累计净值：
- 1.2720元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.56亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.13 亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-27 |
1.0030 |
1.2720 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-11-26 |
1.0020 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-25 |
1.0020 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-24 |
1.0020 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-23 |
1.0020 |
1.2720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-20 |
1.0020 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-19 |
1.0020 |
1.2710 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-11-18 |
1.0010 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-17 |
1.0010 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-16 |
1.0010 |
1.2710 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-13 |
1.0010 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-12 |
1.0010 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-11 |
1.0010 |
1.2700 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-11-10 |
1.0000 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-09 |
1.0000 |
1.2700 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-06 |
1.0000 |
1.2690 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2020-11-05 |
1.0380 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-04 |
1.0380 |
1.2690 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-11-03 |
1.0370 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-02 |
1.0370 |
1.2690 |
0.0000 |
0.00 |
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