首页> 交银国证新能源指数分级A
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累计净值:
1.2110元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.69亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.19 亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2019-07-22 1.0250 1.2110 0.0012 0.10
2019-07-19 1.0240 1.2110 0.0000 0.00
2019-07-18 1.0240 1.2110 0.0000 0.00
2019-07-17 1.0240 1.2110 0.0000 0.00
2019-07-16 1.0240 1.2110 0.0000 0.00
2019-07-15 1.0240 1.2100 0.0012 0.10
2019-07-12 1.0230 1.2100 0.0000 0.00
2019-07-11 1.0230 1.2100 0.0000 0.00
2019-07-10 1.0230 1.2100 0.0000 0.00
2019-07-09 1.0230 1.2100 0.0000 0.00
2019-07-08 1.0230 1.2100 0.0012 0.10
2019-07-05 1.0220 1.2090 0.0000 0.00
2019-07-04 1.0220 1.2090 0.0000 0.00
2019-07-03 1.0220 1.2090 0.0000 0.00
2019-07-02 1.0220 1.2090 0.0000 0.00
2019-07-01 1.0220 1.2090 0.0000 0.00
2019-06-30 1.0220 1.2090 0.0000 0.00
2019-06-28 1.0220 1.2080 0.0012 0.10
2019-06-27 1.0210 1.2080 0.0000 0.00
2019-06-26 1.0210 1.2080 0.0000 0.00
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截止:2019-07-22

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