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- 累计净值：
- 1.2720元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 2.56亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.13 亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 暂无数据 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 2020-11-06 |
2020-11-06 |
1.0379 |
1.0380 |
1.0000 |
| 2019-12-27 |
2020-01-02 |
1.0449 |
1.0450 |
1.0000 |
| 2018-12-26 |
2019-01-02 |
1.0239 |
1.0240 |
1.0000 |
| 2018-06-20 |
2018-06-20 |
1.0206 |
1.0200 |
1.0000 |
| 2017-12-27 |
2018-01-02 |
1.0449 |
1.0450 |
1.0000 |
| 2016-12-28 |
2017-01-03 |
1.0577 |
1.0570 |
1.0000 |
| 2015-12-18 |
2015-12-18 |
1.0137 |
1.0140 |
1.0000 |
| 2015-09-16 |
2015-09-16 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0000 |
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