首页> 交银国证新能源指数分级A
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累计净值:
1.2720元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
2.56亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.13 亿份
管 理 人:
交银施罗德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

交银国证新能源指数分级A 净资产规模 2.55 亿元,比上期增加 -1.19% , 股票配置占比上期增加 -2.47%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 2.37 92.56 0.00 0.00 0.19 7.42 0.00 0.02 2.55 2.56
2020-06-30 2.43 93.36 0.00 0.00 0.17 6.62 0.00 0.02 2.58 2.61
2020-03-31 2.19 93.77 0.00 0.00 0.13 5.68 0.01 0.55 2.33 2.34
2019-12-31 2.55 93.55 0.00 0.05 0.17 6.39 0.00 0.01 2.70 2.72
2019-09-30 2.43 93.68 0.00 0.07 0.16 6.24 0.00 0.01 2.57 2.59
2019-06-30 2.52 93.51 0.00 0.07 0.17 6.41 0.00 0.01 2.68 2.69
2019-03-31 3.02 94.05 0.02 0.53 0.17 5.40 0.00 0.02 3.20 3.21
2018-12-31 2.57 94.23 0.02 0.55 0.14 5.19 0.00 0.03 2.72 2.73

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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