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- 累计净值：
- 1.3080元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 0.21亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.06 亿份
- 管 理 人：
- 国投瑞银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-06-24 |
1.0240 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-23 |
1.0240 |
1.3080 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-22 |
1.0240 |
1.3080 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-06-19 |
1.0230 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-18 |
1.0230 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-17 |
1.0230 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-16 |
1.0230 |
1.3060 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-15 |
1.0230 |
1.3060 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-06-12 |
1.0220 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-11 |
1.0220 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-10 |
1.0220 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-09 |
1.0220 |
1.3050 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-08 |
1.0220 |
1.3050 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-06-05 |
1.0210 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-04 |
1.0210 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-03 |
1.0210 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-02 |
1.0210 |
1.3040 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-06-01 |
1.0210 |
1.3040 |
0.0013 |
0.10 |
| 2020-05-29 |
1.0200 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-05-28 |
1.0200 |
1.3030 |
0.0000 |
0.00 |
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