国投创业成长A份额 净资产规模 0.21 亿元,比上期增加 -10.09% , 股票配置占比上期增加 -13.64% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-03-31 | 0.19 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.83 | 0.00 | 1.49 | 0.21 | 0.21 |
2019-12-31 | 0.22 | 93.47 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.46 | 0.00 | 0.07 | 0.23 | 0.23 |
2019-09-30 | 0.22 | 93.20 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 6.62 | 0.00 | 0.18 | 0.23 | 0.24 |
2019-06-30 | 0.23 | 92.85 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.10 | 0.00 | 0.05 | 0.24 | 0.25 |
2019-03-31 | 0.28 | 94.14 | 0.00 | 0.66 | 0.02 | 5.05 | 0.00 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |
2018-12-31 | 0.30 | 91.40 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 8.41 | 0.00 | 0.19 | 0.33 | 0.33 |
2018-09-30 | 0.54 | 91.08 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 8.55 | 0.00 | 0.37 | 0.59 | 0.59 |
2018-06-30 | 1.22 | 92.35 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 7.53 | 0.00 | 0.12 | 1.32 | 1.33 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
---|---|---|
1 | 银华800B | 104.00% |
2 | 易方达生物科技B | 98.07% |
3 | 招商国证生物医药B | 97.94% |
4 | 新能车B | 96.10% |
5 | 招商中证白酒B | 91.89% |
6 | 申万电子B | 85.25% |
7 | 广发医疗指数分级B | 82.04% |
216 | 国投创业成长A份额 | 1.29% |
截止:2020-06-24
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 国投创业成长B份额 | 56.82% |
2 | 国投瑞银精选收益混合 | 41.12% |
3 | 国投瑞银创新动力混合 | 40.29% |
4 | 国投瑞银新能源混合A | 36.57% |
5 | 国投瑞银先进制造混合 | 36.47% |
6 | 国投瑞银新能源混合C | 36.43% |
7 | 国投创业成长份额 | 34.75% |
57 | 国投创业成长A份额 | 1.29% |
截止:2020-06-24
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