加载中...
- 累计净值：
- 2.4460元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 7.10亿元
- 涨跌幅：
- 0.04%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 3.02 亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
1.2980 |
2.4460 |
0.4710 |
17.59 |
| 2020-12-30 |
1.2460 |
2.3940 |
0.0473 |
1.80 |
| 2020-12-29 |
1.2240 |
2.3720 |
0.0215 |
0.82 |
| 2020-12-28 |
1.2140 |
2.3620 |
0.0150 |
0.58 |
| 2020-12-25 |
1.2070 |
2.3550 |
0.0086 |
0.33 |
| 2020-12-24 |
1.2030 |
2.3510 |
-0.0129 |
-0.50 |
| 2020-12-23 |
1.2090 |
2.3570 |
0.0258 |
1.00 |
| 2020-12-22 |
1.1970 |
2.3450 |
-0.1289 |
-4.77 |
| 2020-12-21 |
1.2570 |
2.4050 |
0.0021 |
0.08 |
| 2020-12-18 |
1.2560 |
2.4040 |
-0.0602 |
-2.18 |
| 2020-12-17 |
1.2840 |
2.4320 |
0.0688 |
2.56 |
| 2020-12-16 |
1.2520 |
2.4000 |
-0.0043 |
-0.16 |
| 2020-12-15 |
1.2540 |
2.4020 |
-0.0322 |
-1.18 |
| 2020-12-14 |
1.2690 |
2.4170 |
0.0387 |
1.44 |
| 2020-12-11 |
1.2510 |
2.3990 |
-0.0645 |
-2.34 |
| 2020-12-10 |
1.2810 |
2.4290 |
-0.0215 |
-0.77 |
| 2020-12-09 |
1.2910 |
2.4390 |
-0.0580 |
-2.05 |
| 2020-12-08 |
1.3180 |
2.4660 |
-0.0301 |
-1.05 |
| 2020-12-07 |
1.3320 |
2.4800 |
-0.0859 |
-2.92 |
| 2020-12-04 |
1.3720 |
2.5200 |
-0.0602 |
-2.00 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
