首页> 信诚中证800金融指数分级B
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累计净值:
2.4460元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
7.10亿元
涨跌幅:
0.04%
投资类型:
指数型
份额规模:
3.02 亿份
管 理 人:
中信保诚基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

信诚中证800金融指数分级B 净资产规模 7.07 亿元,比上期增加 -0.32% , 股票配置占比上期增加 -0.15%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 6.69 94.20 0.01 0.13 0.39 5.55 0.01 0.12 7.07 7.10
2020-06-30 6.70 94.16 0.00 0.00 0.41 5.82 0.00 0.02 7.09 7.11
2020-03-31 6.48 94.16 0.00 0.03 0.40 5.80 0.00 0.01 6.86 6.88
2019-12-31 7.73 94.31 0.00 0.00 0.42 5.11 0.05 0.58 8.18 8.20
2019-09-30 7.58 94.54 0.00 0.00 0.44 5.43 0.00 0.03 8.00 8.02
2019-06-30 8.04 94.31 0.00 0.00 0.48 5.68 0.00 0.01 8.48 8.53
2019-03-31 8.53 94.66 0.03 0.28 0.43 4.82 0.02 0.24 8.99 9.01
2018-12-31 7.09 93.79 0.00 0.00 0.47 6.18 0.00 0.03 7.54 7.56

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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