中银互利分级债券B 报告期末总份额 13.36 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 14.14 亿元,比上期增加 0.57% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 14.14 |
2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 14.06 |
2017-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 13.98 |
2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 29.99 |
2016-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 30.55 |
2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 21.33 |
2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 21.24 |
2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.36 | 0.00 | 16.26 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 食品B份额 | 43.90% |
2 | 招商中证白酒B | 42.73% |
3 | 深成指B | 41.82% |
4 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 35.82% |
5 | 信诚中证800医药指数分级B类 | 35.02% |
6 | 信息安全B | 33.53% |
7 | 酒B | 33.39% |
291 | 中银互利分级债券B | 0.52% |
截止:2017-11-03
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