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- 累计净值：
- 1.4383元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 21.36亿元
- 涨跌幅：
- -0.03%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 13.36 亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-11-03 |
1.0000 |
1.4383 |
0.0004 |
0.03 |
| 2017-11-02 |
1.0310 |
1.4380 |
0.0028 |
0.19 |
| 2017-11-01 |
1.0290 |
1.4350 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-31 |
1.0290 |
1.4350 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2017-10-30 |
1.0300 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-27 |
1.0300 |
1.4360 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-10-26 |
1.0290 |
1.4350 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2017-10-25 |
1.0300 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-24 |
1.0300 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-23 |
1.0300 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-20 |
1.0300 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-19 |
1.0300 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-18 |
1.0300 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-17 |
1.0300 |
1.4360 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-10-16 |
1.0290 |
1.4350 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-10-13 |
1.0280 |
1.4330 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-12 |
1.0280 |
1.4330 |
0.0014 |
0.10 |
| 2017-10-11 |
1.0270 |
1.4320 |
0.0028 |
0.20 |
| 2017-10-10 |
1.0250 |
1.4290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-10-09 |
1.0250 |
1.4290 |
0.0014 |
0.10 |
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