中银互利分级债券B 净资产规模 14.14 亿元，比上期增加 0.57% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-09-30 | 0.00 | 0.00 | 18.17 | 85.05 | 1.54 | 7.21 | 165217212.71 | 7.74 | 14.14 | 21.36 |
| 2017-06-30 | 0.00 | 0.00 | 22.66 | 93.60 | 1.02 | 4.20 | 53195602.43 | 2.20 | 14.06 | 24.21 |
| 2017-03-31 | 0.00 | 0.00 | 23.92 | 95.90 | 0.50 | 2.02 | 51932751.96 | 2.08 | 13.98 | 24.94 |
| 2016-12-31 | 0.00 | 0.00 | 36.60 | 97.29 | 0.40 | 1.06 | 61798108.69 | 1.65 | 29.99 | 37.62 |
| 2016-09-30 | 0.00 | 0.00 | 31.41 | 75.58 | 0.56 | 1.36 | 958224467.89 | 23.06 | 30.55 | 41.55 |
| 2016-06-30 | 0.00 | 0.00 | 25.93 | 91.95 | 0.42 | 1.49 | 185025022.20 | 6.56 | 21.33 | 28.20 |
| 2016-03-31 | 0.00 | 0.00 | 19.11 | 75.99 | 0.37 | 1.48 | 566580690.69 | 22.53 | 21.24 | 25.15 |
| 2015-12-31 | 0.00 | 0.00 | 19.60 | 97.13 | 0.26 | 1.27 | 32254965.16 | 1.60 | 16.26 | 20.18 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 食品B份额 | 43.90% |
| 2 | 招商中证白酒B | 42.73% |
| 3 | 深成指B | 41.82% |
| 4 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 35.82% |
| 5 | 信诚中证800医药指数分级B类 | 35.02% |
| 6 | 信息安全B | 33.53% |
| 7 | 酒B | 33.39% |
| 291 | 中银互利分级债券B | 0.52% |
截止:2017-11-03
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