| 累计分红 | 分红次数 | 最近分红时间 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
| 公告日期 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||
| 公告日期 | 拆分折算日 | 拆分比例 | 拆分前净值 | 拆分后净值 |
|---|---|---|---|---|
| 2017-10-31 | 2017-11-03 | 1.0313 | 1.0310 | 1.0000 |
| 2017-09-15 | 2017-09-29 | 1.0000 | 1.0240 | 1.0000 |
| 2015-09-18 | 2015-09-23 | 1.3943 | 1.3880 | 1.0000 |
| 暂无数据 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 食品B份额 | 43.90% |
| 2 | 招商中证白酒B | 42.73% |
| 3 | 深成指B | 41.82% |
| 4 | 国泰国证医药卫生行业指数分级B | 35.82% |
| 5 | 信诚中证800医药指数分级B类 | 35.02% |
| 6 | 信息安全B | 33.53% |
| 7 | 酒B | 33.39% |
| 291 | 中银互利分级债券B | 0.52% |
截止:2017-11-03
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