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- 累计净值：
- 2.2720元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 11.59亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 1.05 亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-31 |
0.9796 |
2.2720 |
0.0319 |
3.99 |
| 2020-12-30 |
0.9555 |
2.2479 |
-0.0072 |
-0.89 |
| 2020-12-29 |
0.9641 |
2.2565 |
0.0163 |
2.06 |
| 2020-12-28 |
0.9446 |
2.2370 |
-0.0105 |
-1.31 |
| 2020-12-25 |
0.9571 |
2.2495 |
0.0019 |
0.24 |
| 2020-12-24 |
0.9548 |
2.2472 |
-0.0192 |
-2.35 |
| 2020-12-23 |
0.9778 |
2.2702 |
-0.0079 |
-0.96 |
| 2020-12-22 |
0.9873 |
2.2797 |
-0.0142 |
-1.69 |
| 2020-12-21 |
1.0043 |
2.2967 |
-0.0070 |
-0.83 |
| 2020-12-18 |
1.0127 |
2.3051 |
-0.0134 |
-1.56 |
| 2020-12-17 |
1.0287 |
2.3211 |
0.0113 |
1.33 |
| 2020-12-16 |
1.0152 |
2.3076 |
-0.0025 |
-0.29 |
| 2020-12-15 |
1.0182 |
2.3106 |
-0.0175 |
-2.01 |
| 2020-12-14 |
1.0391 |
2.3315 |
0.0153 |
1.79 |
| 2020-12-11 |
1.0208 |
2.3132 |
-0.0168 |
-1.93 |
| 2020-12-10 |
1.0409 |
2.3333 |
-0.0013 |
-0.15 |
| 2020-12-09 |
1.0425 |
2.3349 |
-0.0233 |
-2.61 |
| 2020-12-08 |
1.0704 |
2.3628 |
-0.0095 |
-1.05 |
| 2020-12-07 |
1.0818 |
2.3742 |
-0.0294 |
-3.15 |
| 2020-12-04 |
1.1170 |
2.4094 |
-0.0234 |
-2.45 |
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