首页> 国泰国证房地产行业指数分级B
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累计净值:
2.2720元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
11.59亿元
涨跌幅:
0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
1.05 亿份
管 理 人:
国泰基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

国泰国证房地产行业指数分级B 净资产规模 11.50 亿元,比上期增加 59.17% , 股票配置占比上期增加 58.71%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 10.57 91.25 0.00 0.00 0.85 7.33 0.16 1.42 11.50 11.59
2020-06-30 6.66 87.31 0.00 0.00 0.92 12.00 0.05 0.69 7.22 7.63
2020-03-31 5.44 90.49 0.00 0.01 0.55 9.09 0.02 0.41 5.99 6.01
2019-12-31 7.46 93.11 0.00 0.00 0.53 6.57 0.03 0.32 7.97 8.01
2019-09-30 4.71 92.64 0.00 0.00 0.34 6.64 0.04 0.72 5.07 5.09
2019-06-30 5.38 93.49 0.00 0.00 0.37 6.42 0.01 0.09 5.73 5.75
2019-03-31 6.21 88.58 0.08 1.13 0.31 4.41 0.41 5.88 6.92 7.01
2018-12-31 4.07 92.43 0.00 0.00 0.33 7.42 0.01 0.15 4.39 4.40

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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