首页> 诺德双翼分级债券B
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累计净值:
1.2600元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
3.37亿元
涨跌幅:
0.01%
投资类型:
债券型
份额规模:
1.35 亿份
管 理 人:
诺德基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2015-02-13 1.2600 1.2600 0.0080 0.64
2015-02-12 1.2520 1.2520 0.0010 0.08
2015-02-11 1.2510 1.2510 0.0030 0.24
2015-02-10 1.2480 1.2480 0.0040 0.32
2015-02-09 1.2440 1.2440 0.0000 0.00
2015-02-06 1.2440 1.2440 -0.0090 -0.72
2015-02-05 1.2530 1.2530 0.0000 0.00
2015-02-04 1.2530 1.2530 0.0010 0.08
2015-02-03 1.2520 1.2520 0.0070 0.56
2015-02-02 1.2450 1.2450 -0.0110 -0.88
2015-01-30 1.2560 1.2560 -0.0040 -0.32
2015-01-29 1.2600 1.2600 -0.0040 -0.32
2015-01-28 1.2640 1.2640 -0.0010 -0.08
2015-01-27 1.2650 1.2650 -0.0020 -0.16
2015-01-26 1.2670 1.2670 -0.0040 -0.31
2015-01-23 1.2710 1.2710 -0.0020 -0.16
2015-01-22 1.2730 1.2730 0.0030 0.24
2015-01-21 1.2700 1.2700 0.0220 1.76
2015-01-20 1.2480 1.2480 0.0070 0.56
2015-01-19 1.2410 1.2410 -0.0220 -1.74
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