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- 累计净值：
- 1.2600元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 3.37亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 1.35 亿份
- 管 理 人：
- 诺德基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-02-13 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0080 |
0.64 |
| 2015-02-12 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-02-11 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0030 |
0.24 |
| 2015-02-10 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0040 |
0.32 |
| 2015-02-09 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-06 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0090 |
-0.72 |
| 2015-02-05 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-02-04 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0010 |
0.08 |
| 2015-02-03 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0070 |
0.56 |
| 2015-02-02 |
1.2450 |
1.2450 |
-0.0110 |
-0.88 |
| 2015-01-30 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2015-01-29 |
1.2600 |
1.2600 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2015-01-28 |
1.2640 |
1.2640 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2015-01-27 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2015-01-26 |
1.2670 |
1.2670 |
-0.0040 |
-0.31 |
| 2015-01-23 |
1.2710 |
1.2710 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2015-01-22 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0030 |
0.24 |
| 2015-01-21 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0220 |
1.76 |
| 2015-01-20 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0070 |
0.56 |
| 2015-01-19 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0220 |
-1.74 |
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