诺德双翼分级债券B 净资产规模 2.18 亿元,比上期增加 1.87% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
报告日期 | 股票市值 (亿元) |
股票占净 比(%) |
债券市值 (亿元) |
债券占净 比(%) |
现金市值 (亿元) |
现金占净 比(%) |
其他市值 (亿元) |
其他占净 比(%) |
净资产 (亿元) |
资产总值 (亿元) |
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2014-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.18 | 94.48 | 0.06 | 1.93 | 0.12 | 3.59 | 2.18 | 3.37 |
2014-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.31 | 92.79 | 0.10 | 2.73 | 0.13 | 3.76 | 2.14 | 3.57 |
2014-06-30 | 0.00 | 0.00 | 4.24 | 92.87 | 0.13 | 2.92 | 0.17 | 3.77 | 2.13 | 4.56 |
2014-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.97 | 96.01 | 0.09 | 2.14 | 0.08 | 1.85 | 2.06 | 4.14 |
2013-12-31 | 0.00 | 0.00 | 3.73 | 95.95 | 0.06 | 1.63 | 0.09 | 2.42 | 2.45 | 3.89 |
2013-09-30 | 0.00 | 0.00 | 3.61 | 92.44 | 0.04 | 1.07 | 0.21 | 5.39 | 2.49 | 3.91 |
2013-06-30 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 95.96 | 0.07 | 1.79 | 0.09 | 2.25 | 2.87 | 4.01 |
2013-03-31 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 96.92 | 0.05 | 1.32 | 0.07 | 1.76 | 2.85 | 3.74 |