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- 累计净值：
- 1.2784元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.05亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.05 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
-- |
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| 买二 |
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| 买三 |
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| 买四 |
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| 买五 |
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-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.35% |
5.60% |
-1.29% |
19.21% |
31.44% |
25.11% |
2.45% |
| 沪深300指数 |
-0.17% |
4.87% |
4.54% |
27.03% |
26.41% |
18.48% |
19.87% |
| 同类型平均收益率 |
-0.59% |
1.81% |
2.39% |
18.30% |
24.88% |
18.58% |
15.02% |
| 同类型阶段排名 |
74/376 |
77/376 |
289/376 |
123/376 |
115/376 |
104/376 |
278/376 |
- 姓名：
- 王茜
- 上任日期：
- 2011-03-23
- 简历：
- 王茜女士，武汉大学工商管理硕士，曾任武汉市商业银行信贷管理部交易员、副经理、总经理助理,2002年7月至2002年8月任职于中信证券股份有限公司固定收益部，2002年9月至2008年11月任职于长盛基金管理有限公司，2003年10月25日至2008年11月7日任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理，2005年12月12日至2008年11月7日任长盛货币市场基金基金经理。2008年11月加盟嘉实基金管理有限公司,现任嘉实基金固定收益部副总监.2009年2月13日至今任嘉实多元收益债券基金基金经理.2011年03月23日至今任嘉实多利分级债券型证券投资基金基金经理。2015年07月13日至今任嘉实新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。2015年11月27日起至2020年10月19日任嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年3月14日起至2020年1月3日任嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年8月23日至2018年9月5日任嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017年8月24日至2018年1月24日任嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金经理。自2018年06月08日起至2020年1月3日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2018年11月2日起任嘉实理财宝7天债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月04日起任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年12月09日起任嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。自2019年12月24日起任嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金基金经理。自2020年09月07日起任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 姓 名 |
任职基金 |
任职回报 |
同期上证涨幅 |
年平均收益率 |
任职日期 |
王茜 |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 |
0.10% |
2.34% |
0.45% |
2020-09-07~至今 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合A |
7.37% |
12.98% |
7.94% |
2019-12-24~至今 |
| 嘉实鑫和一年持有期混合C |
6.98% |
12.98% |
7.51% |
2019-12-24~至今 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券A |
2.84% |
15.62% |
2.92% |
2019-12-09~至今 |
| 嘉实安元39个月定期纯债债券C |
2.45% |
15.62% |
2.52% |
2019-12-09~至今 |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 |
2.00% |
17.08% |
2.03% |
2019-12-04~至今 |
| 嘉实理财宝7天债券A |
4.82% |
25.90% |
2.30% |
2018-11-02~至今 |
| 嘉实理财宝7天债券B |
5.41% |
25.90% |
2.57% |
2018-11-02~至今 |
| 嘉实新机遇混合发起式 |
5.30% |
-15.13% |
0.96% |
2015-07-13~至今 |
| 嘉实多利优先 |
62.91% |
14.29% |
5.16% |
2011-03-23~至今 |
| 嘉实多利进取 |
26.19% |
14.29% |
2.43% |
2011-03-23~至今 |
| 嘉实多利分级债券 |
60.11% |
14.29% |
4.98% |
2011-03-23~至今 |
| 嘉实多元债券A |
106.30% |
45.20% |
6.33% |
2009-02-13~至今 |
| 嘉实多元债券B |
98.88% |
45.20% |
6.00% |
2009-02-13~至今 |
| 嘉实新起点混合C |
23.10% |
-6.02% |
4.35% |
2015-12-04~2020-10-19 |
| 嘉实新起点混合A |
29.30% |
-3.60% |
5.38% |
2015-11-27~2020-10-19 |
| 嘉实致兴定期纯债债券 |
13.91% |
0.54% |
8.62% |
2018-06-08~2020-01-03 |
| 嘉实新起航混合 |
22.60% |
7.84% |
5.49% |
2016-03-14~2020-01-03 |
| 嘉实新添丰定期混合 |
5.44% |
-17.74% |
5.23% |
2017-08-23~2018-09-05 |
| 长盛货币A |
8.61% |
67.94% |
2.88% |
2005-12-12~2008-11-08 |
| 长盛全债指数增强债券 |
103.90% |
--% |
15.16% |
2003-10-25~2008-11-08 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2020-11-26 |
0.9849 |
1.2784 |
0.0085 |
0.68% |
| 2020-11-25 |
0.9783 |
1.2718 |
-0.0191 |
-1.50% |
| 2020-11-24 |
0.9932 |
1.2867 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2020-11-23 |
1.0005 |
1.2940 |
0.0254 |
2.02% |
| 2020-11-20 |
0.9806 |
1.2741 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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