加载中...
- 累计净值：
- 1.2784元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 1.05亿元
- 涨跌幅：
- 0.01%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 0.05 亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-11-26 |
0.9849 |
1.2784 |
0.0085 |
0.67 |
| 2020-11-25 |
0.9783 |
1.2718 |
-0.0191 |
-1.50 |
| 2020-11-24 |
0.9932 |
1.2867 |
-0.0094 |
-0.73 |
| 2020-11-23 |
1.0005 |
1.2940 |
0.0255 |
2.03 |
| 2020-11-20 |
0.9806 |
1.2741 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2020-11-19 |
0.9815 |
1.2750 |
0.0079 |
0.64 |
| 2020-11-18 |
0.9753 |
1.2688 |
0.0155 |
1.26 |
| 2020-11-17 |
0.9632 |
1.2567 |
0.0046 |
0.38 |
| 2020-11-16 |
0.9596 |
1.2531 |
0.0077 |
0.63 |
| 2020-11-13 |
0.9536 |
1.2471 |
-0.0255 |
-2.04 |
| 2020-11-12 |
0.9735 |
1.2670 |
-0.0044 |
-0.35 |
| 2020-11-11 |
0.9769 |
1.2704 |
0.0009 |
0.07 |
| 2020-11-10 |
0.9762 |
1.2697 |
0.0046 |
0.37 |
| 2020-11-09 |
0.9726 |
1.2661 |
0.0076 |
0.61 |
| 2020-11-06 |
0.9667 |
1.2602 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2020-11-05 |
0.9690 |
1.2625 |
0.0078 |
0.63 |
| 2020-11-04 |
0.9629 |
1.2564 |
0.0213 |
1.75 |
| 2020-11-03 |
0.9463 |
1.2398 |
0.0131 |
1.09 |
| 2020-11-02 |
0.9361 |
1.2296 |
0.0076 |
0.63 |
| 2020-10-30 |
0.9302 |
1.2237 |
-0.0165 |
-1.37 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
