首页> 国联安双禧中证100指数分级B
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累计净值:
1.8210元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
4.00亿元
涨跌幅:
0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.75 亿份
管 理 人:
国联安基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

基金概况

基金代码 150013 基金简称 中证100B
基金类型 封闭式基金 基金全称 国联安双禧中证100指数分级B
投资类型 指数型 基金经理 黄欣
成立日期 2010-04-16 成立规模 3.95亿份
管理费 1.00% 份额规模 0.75亿份(2020-09-30)
首次最低金额(元) -- 托管费 0.22%
基金管理人 国联安基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
最高认购费 --% 最高申购费 --%
最高赎回费 --% 业绩比较基准 95%*中证100指数收益率+5%*活期存款利率(税后)

投资目标

本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。

投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证100 指数的成份股、备选成份股、新股、现金和到期日在一年以内的政府债券等.其中,投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定,履行适当程序后可以将其纳入投资范围.

投资策略

本基金采用完全复制标的指数的方法,进行被动式指数化投资.股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,以复制和跟踪标的指数.本基金力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,以实现对中证100指数的有效跟踪. 当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或因其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,并结合合理的投资管理策略等,最终使跟踪误差控制在限定的范围之内.

风险收益特征

高风险高收益

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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截止:2020-12-03

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