首页> 国联安双禧中证100指数分级B
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累计净值:
1.8210元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
4.00亿元
涨跌幅:
0.03%
投资类型:
指数型
份额规模:
0.75 亿份
管 理 人:
国联安基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

资产配置

截至:2020-09-30

国联安双禧中证100指数分级B 净资产规模 3.99 亿元,比上期增加 102.39% , 股票配置占比上期增加 103.26%

资产配置明细

报告日期 股票市值
(亿元)
股票占净
比(%)
债券市值
(亿元)
债券占净
比(%)
现金市值
(亿元)
现金占净
比(%)
其他市值
(亿元)
其他占净
比(%)
净资产
(亿元)
资产总值
(亿元)
2020-09-30 3.74 93.45 0.00 0.00 0.26 6.50 0.00 0.05 3.99 4.00
2020-06-30 1.84 92.91 0.00 0.00 0.14 6.88 0.00 0.21 1.97 1.98
2020-03-31 1.71 93.60 0.00 0.00 0.12 6.39 0.00 0.01 1.82 1.82
2019-12-31 2.08 93.98 0.00 0.00 0.12 5.64 0.01 0.38 2.21 2.21
2019-09-30 1.92 91.23 0.00 0.00 0.17 8.16 0.01 0.61 2.10 2.11
2019-06-30 1.39 94.06 0.00 0.00 0.09 5.93 0.00 0.01 1.47 1.48
2019-03-31 1.51 91.42 0.00 0.00 0.14 8.57 0.00 0.01 1.64 1.65
2018-12-31 1.34 93.39 0.00 0.00 0.09 6.61 0.00 0.00 1.43 1.44

收益宝 9-15倍活期存款收益

7日年化收益率

客服电话:4008-773-772

基本资料

基金文件

投资组合

规模份额

财务数据

销售信息

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