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- 累计净值：
- 1.8210元
- 累计分红：
-
暂无分红
- 最新规模：
- 4.00亿元
- 涨跌幅：
- 0.03%
- 投资类型：
- 指数型
- 份额规模：
- 0.75 亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2020-12-01 |
1.7400 |
1.8210 |
0.0673 |
2.84 |
| 2020-11-30 |
1.6920 |
1.7870 |
-0.0238 |
-0.99 |
| 2020-11-27 |
1.7090 |
1.7990 |
0.0463 |
1.97 |
| 2020-11-26 |
1.6760 |
1.7750 |
0.0112 |
0.48 |
| 2020-11-25 |
1.6680 |
1.7700 |
-0.0350 |
-1.48 |
| 2020-11-24 |
1.6930 |
1.7870 |
-0.0210 |
-0.88 |
| 2020-11-23 |
1.7080 |
1.7980 |
0.0435 |
1.85 |
| 2020-11-20 |
1.6770 |
1.7760 |
0.0028 |
0.12 |
| 2020-11-19 |
1.6750 |
1.7750 |
0.0238 |
1.03 |
| 2020-11-18 |
1.6580 |
1.7630 |
0.0140 |
0.61 |
| 2020-11-17 |
1.6480 |
1.7550 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-16 |
1.6480 |
1.7550 |
0.0308 |
1.35 |
| 2020-11-13 |
1.6260 |
1.7400 |
-0.0435 |
-1.87 |
| 2020-11-12 |
1.6570 |
1.7620 |
0.0000 |
0.00 |
| 2020-11-11 |
1.6570 |
1.7620 |
-0.0168 |
-0.72 |
| 2020-11-10 |
1.6690 |
1.7700 |
-0.0140 |
-0.60 |
| 2020-11-09 |
1.6790 |
1.7780 |
0.0547 |
2.38 |
| 2020-11-06 |
1.6400 |
1.7500 |
0.0070 |
0.31 |
| 2020-11-05 |
1.6350 |
1.7460 |
0.0421 |
1.87 |
| 2020-11-04 |
1.6050 |
1.7250 |
0.0308 |
1.39 |
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