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现价:  

日期:2012-10-29
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  • 基金经理:刘夫
  • 到期日:2013-02-09

资产配置

  • 报表日期
  • 基金资产总值(元)
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  • 基金资产组合
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  • 基金投资市值(元)
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  • 权证投资市值(元)
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  • 占基金资产净值比
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  • 其他资产占基金资产净值比例(%)
  • 公告日期
2012-09-30 2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-04
732225014.42 714277139.15 726467852.92 723289446.58 799371906.08 894392802.07 922137894.57 963802586.53 932224778.99 776359557.42 917381239.91
651485999.50 711955857.60 724604774.19 721331499.29 795308691.11 891665092.72 911722423.39 961272745.67 927880930.33 774429449.79 841924824.19
520381484.97 705587934.74 511219303.31 598603449.82 720785603.35 806942790.11 742688403.17 818613918.57 679691812.61 514049112.78 213840661.93
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
-- -- -- -- 47045458.87 52314863.59 51930643.21 49056715.94 9804000.00 -- --
-- -- -- -- -- -- -- 77000355.50 184400636.60 219000568.50 200000000.00
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
210720033.06 6498387.18 214217045.02 123554661.75 29977591.19 33710215.06 125994827.36 7319443.81 57539197.36 41821374.92 502996902.21
1123496.39 2190817.23 1031504.59 1131335.01 1563252.67 1424933.31 1524020.83 11812152.71 789132.42 1488501.22 543675.77
71.07 98.78 70.37 82.76 90.17 90.22 80.54 84.94 72.91 66.21 23.31
-- -- -- -- 5.89 5.85 5.63 5.09 1.05 -- --
-- -- -- -- -- -- -- 7.99 19.78 28.21 21.80
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
28.78 .91 29.49 17.08 3.75 3.77 13.66 .76 6.17 5.39 54.83
0.15 0.31 0.14 0.16 0.20 0.16 0.17 1.23 0.08 0.19 0.06
79.88 99.11 70.55 82.99 90.63 90.50 81.46 85.16 73.25 66.38 25.40
-- -- -- -- 5.92 5.87 5.70 5.10 1.06 -- --
-- -- -- -- -- -- -- 8.01 19.87 28.28 23.76
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
32.34 0.91 29.56 17.13 3.77 3.78 13.82 0.76 6.20 5.40 59.74
0.17 0.31 0.14 0.16 0.20 0.16 0.17 1.23 0.09 0.19 0.06
2012-10-25 2012-07-20 2012-04-21 2012-01-19 2011-10-26 2011-07-19 2011-04-22 2011-01-24 2010-10-26 2010-07-20 2010-03-08

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