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现价:  

日期:2012-09-21
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  • 净值:0.3410
  • 累计净值:0.3410
  • 折价率:
  • 基金经理:刘夫
  • 到期日:2013-02-09

财务数据

  • 主要财务指标
  • 资产负债表
  • 利润分配表
  • 报表日期
  • 本期利润 (元)
  • 本期利润扣减损益后净额 (元)
  • 加权平均份额本期利润(元)
  • 期末可供分配利润(元)
  • 期末可供分配份额利润(元)
  • 期未基金资产净值(元)
  • 期末基金份额净值(元)
  • 加权平均净值利润率(%)
  • 本期净值增长率 (%)
  • 累计净值增长率(%)
2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30
-9375641.69 3273274.90 -239941246.38 -96356401.61 -69607652.95 -49550322.28 118168207.26 153451480.54 -68675088.62
-63683953.35 -47352776.39 -113401918.91 -32515019.68 5423537.80 14120024.41 53793093.47 1351592.61 -1538339.42
-0.01 0.00 -0.28 -0.11 -0.08 -0.06 0.14 0.18 -0.08
-131148680.81 -- -121773039.12 -- 48560554.31 -- 53793093.47 -- -68675088.62
-0.16 -- -0.14 -- 0.06 -- 0.06 -- -0.08
711955857.60 724604774.19 721331499.29 795308691.11 891665092.72 911722423.39 961272745.67 927880930.33 774429449.79
0.84 0.86 0.86 0.94 1.06 1.08 1.14 1.10 0.92
-1.29 -- -27.39 -- -7.60 -- 13.43 -- -8.27
-1.40 -- -24.91 -- -7.19 -- 14.00 -- -8.10
-15.60 -- -14.40 -- 5.80 -- 14.00 -- -8.10
  • 报表日期
  • 资产
  • 银行存款(元)
  • 结算备付金(元)
  • 存出保证金(元)
  • 交易性金融资产(元)
  • 其中:股票投资(元)
  •       债券投资(元)
  •       资产支持证券投资(元)
  • 衍生金融资产(元)
  • 买入返售金融资产(元)
  • 应收证券清算款(元)
  • 应收利息(元)
  • 应收股利(元)
  • 应收申购款(元)
  • 其他资产(元)
  • 资产合计(元)
  • 负债及所有者权益
  • 负债
  • 短期借款(元)
  • 交易性金融负债(元)
  • 衍生金融负债(元)
  • 卖出回购金融资产款(元)
  • 应付证券清算款(元)
  • 应付赎回款(元)
  • 应付管理人报酬(元)
  • 应付托管费(元)
  • 应付销售服务费(元)
  • 应付交易费用(元)
  • 应付税费(元)
  • 应付利息(元)
  • 应付利润(元)
  • 其他负债(元)
  • 负债总计(元)
  • 所有者权益
  • 实收基金(元)
  • 所有者权益合计(元)
  • 负债及持有人权益合计(元)
  • 公告日期
2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
 
5897746.99 122772359.19 32370612.95 4961849.87 36841199.96
600640.19 782302.56 1339602.11 2357593.94 4980174.96
813268.39 1103837.10 777763.62 846551.46 625000.00
705587934.74 598603449.82 859257653.70 867670634.51 514049112.78
705587934.74 598603449.82 806942790.11 818613918.57 514049112.78
-- -- 52314863.59 49056715.94 --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- 77000355.50 219000568.50
-- -- 38962.57 10459361.55 --
14263.67 27497.91 524239.88 506239.70 139524.70
1363285.17 -- 83967.24 -- 723976.52
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
714277139.15 723289446.58 894392802.07 963802586.53 776359557.42
 
 
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- 707268.50 -- --
-- -- -- -- --
886188.68 965403.00 1068012.77 1241358.15 992127.11
147698.12 160900.53 178002.16 206893.04 165354.52
-- -- -- -- --
1068597.99 751643.76 585986.82 1001589.67 607764.57
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
218796.76 80000.00 188439.10 80000.00 164861.43
2321281.55 1957947.29 2727709.35 2529840.86 1930107.63
 
843104538.41 843104538.41 843104538.41 843104538.41 843104538.41
711955857.60 721331499.29 891665092.72 961272745.67 774429449.79
714277139.15 723289446.58 894392802.07 963802586.53 776359557.42
2012-08-27 2012-03-29 2011-08-29 2011-03-26 2010-08-25
  • 报表日期
  • 收入(元)
  • 利息收入(元)
  • 其中:存款利息收入(元)
  •       债券利息收入(元)
  •       买入返售金融资产收入(元)
  •       资产支持证券利息收入(元)
  • 投资收益(元)
  • 其中:股票投资收益(元)
  •       债券投资收益(元)
  •       资产支持证券投资收益(元)
  •       基金投资收益(元)
  •       衍生工具收益(元)
  •       股利收益(元)
  •       其它利息收入(元)
  • 公允价值变动收益(元)
  • 其他收入(元)
  • 收入合计(元)
  • 费用(元)
  • 管理人报酬(元)
  • 托管费(元)
  • 销售服务费(元)
  • 交易费用(元)
  • 利息支出(元)
  • 其中:卖出回购金融资产支出(元)
  • 其他费用(元)
  • 费用合计(元)
  • 利润总额(元)
  • 净利润(元)
  • 公告日期
2012-06-30 2011-12-31 2011-06-30 2010-12-31 2010-06-30
 
773058.69 1250918.14 770527.09 3794617.79 1916819.10
748261.85 492075.04 290164.29 1335523.00 963152.74
-- -3293861.27 26750.00 529778.88 117508.91
24796.84 76004.61 76004.61 2170650.87 952684.87
-- -- -- -- --
-54840303.94 -94178400.25 14825560.06 68020399.04 3443586.76
-62287441.67 -98941440.58 9475688.14 62511295.42 387506.77
-- -3293861.27 26750.00 529778.88 117508.91
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
-- -- -- -- --
7447137.73 8056901.60 5323121.92 4979324.74 2938571.08
-- -- -- -- --
54308311.66 -126539327.47 -75031190.75 64375113.79 -67136749.20
-- -- -- -- --
241066.41 -219466809.58 -59435103.60 136190130.62 -61776343.34
 
5423478.97 13154057.21 6813644.72 11708343.16 4782209.51
903913.25 2192342.94 1135607.44 1951390.56 797034.94
-- -- -- -- --
3060055.12 4668135.72 2024774.79 3883052.42 1071931.11
-- -- -- 2287.52 --
-- -- -- 2287.52 --
229260.76 459900.93 198522.40 476849.70 247569.72
9616708.10 20474436.80 10172549.35 18021923.36 6898745.28
-9375641.69 -239941246.38 -69607652.95 118168207.26 -68675088.62
-9375641.69 -239941246.38 -69607652.95 118168207.26 -68675088.62
2012-08-27 2012-03-29 2011-08-29 2011-03-26 2010-08-25

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