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现价:  0.760

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2025-4-2 22:19:48
  • 今开:0.759
  • 最高:0.761
  • 外盘:26.30万
  • 振幅:0.263%
  • 总手:64.65万
  • 昨收:0.758
  • 最低:0.759
  • 内盘:38.35万
  • 换手:1.758%
  • 金额:4912.98万
  • 净值:0.7820
  • 累计净值:0.7820
  • 折价率: 2.81%
  • 基金经理:刘明
  • 到期日:2012-07-31

投资组合

报告日期: 重仓股票与行业组合
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
中国平安 601318 651.30 29790.24 7.86
青岛海尔 600690 2330.37 27311.92 7.21
格力电器 000651 1215.68 25346.85 6.69
招商银行 600036 2170.00 23696.40 6.25
宁波银行 002142 2290.43 22858.46 6.03
宇通客车 600066 954.21 21431.51 5.66
美的电器 000527 1892.16 20908.40 5.52
贵州茅台 600519 86.56 20701.04 5.46
深发展A 000001 1327.05 20118.12 5.31
中兴通讯 000063 1219.99 17031.07 4.50
报告日期: 重仓债券与券种组合
债券简称 债券代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值比(%)
99国债(8) 009908 25.00 2517.50 0.69

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