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现价:  

日期:2012-07-30
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  • 净值:0.7820
  • 累计净值:0.7820
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  • 基金经理:刘明
  • 到期日:2012-07-31

资产配置

  • 报表日期
  • 基金资产总值(元)
  • 基金资产净值(元)
  • 基金资产组合
  • 股票投资市值(元)
  • 基金投资市值(元)
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  • 买入返售证券(元)
  • 权证投资市值(元)
  • 银行存款(元)
  • 其他资产(元)
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  • 其他资产占基金总资产比例(%)
  • 占基金资产净值比
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  • 债券市值占基金资产净值比例(%)
  • 买入返售证券占基金资产净值比例(%)
  • 权证市值占基金资产净值比例(%)
  • 银行存款占基金资产净值比例(%)
  • 其他资产占基金资产净值比例(%)
  • 公告日期
2012-06-30 2012-03-31 2011-12-31 2011-09-30 2011-06-30 2011-03-31 2010-12-31 2010-09-30 2010-06-30 2010-03-31 2009-12-31 2009-09-30 2009-06-30 2009-03-31 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30
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-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.69 5.87 17.81 15.45 1.03 -- -- --
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14.60 7.61 11.07 7.93 7.44 7.32 7.79 4.99 9.40 10.13 1.53 9.20 1.21 9.45 7.67 9.30 24.45 13.01 1.36 0.97
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