- 今开：
- 最高：
- 外盘：
- 振幅：
- 总手：
- 昨收：
- 最低：
- 内盘：
- 换手：
- 金额：
- 净值：0.7820
- 累计净值：0.7820
- 折价率：
- 基金经理：刘明
- 到期日：2012-07-31
历史净值
阶段净值表现
| 时间 |
净值增长率（%） |
上证指数涨跌幅（%） |
净值增长率相对大盘涨跌幅（%） |
| 近一月 |
-3.58% |
-5.19% |
1.61% |
| 近三月 |
-6.12% |
-11.95% |
5.83% |
| 近六月 |
0.9% |
-7.97% |
8.87% |
| 近一年 |
-22.57% |
-21.91% |
-0.66% |
| 近两年 |
-13.58% |
-20.00% |
6.42% |
| 近三年 |
-8.73% |
-38.16% |
29.43% |
| 基金成立日至今 |
-17.67% |
-50.94% |
33.27% |
历史净值
| 日期 |
收盘价 |
单位净值（元） |
复权单位净值（元） |
累计单位净值（元） |
复权单位净值增长率（%） |
| 2012-07-30 |
2109.91 |
0.7820 |
0.8233 |
0.7820 |
0.7820 |
| 2012-07-27 |
2128.76 |
0.7840 |
0.8254 |
0.7840 |
0.7840 |
| 2012-07-26 |
2126.00 |
0.7820 |
0.8233 |
0.8350 |
0.8350 |
| 2012-07-25 |
2136.15 |
0.7860 |
0.8275 |
0.8390 |
0.8390 |
| 2012-07-24 |
2146.59 |
0.7860 |
0.8275 |
0.8390 |
0.8390 |
| 2012-07-23 |
2141.40 |
0.7850 |
0.8265 |
0.8380 |
0.8380 |
| 2012-07-20 |
2168.64 |
0.7910 |
0.8328 |
0.8440 |
0.8440 |
| 2012-07-19 |
2184.84 |
0.7940 |
0.8359 |
0.8470 |
0.8470 |
| 2012-07-18 |
2169.10 |
0.7880 |
0.8296 |
0.8410 |
0.8410 |
| 2012-07-17 |
2161.19 |
0.7870 |
0.8286 |
0.8400 |
0.8400 |
| 2012-07-16 |
2147.95 |
0.7880 |
0.8296 |
0.8410 |
0.8410 |
| 2012-07-13 |
2185.89 |
0.8070 |
0.8496 |
0.8600 |
0.8600 |
| 2012-07-12 |
2185.49 |
0.8050 |
0.8475 |
0.8580 |
0.8580 |
| 2012-07-11 |
2175.38 |
0.8050 |
0.8475 |
0.8580 |
0.8580 |
| 2012-07-10 |
2164.44 |
0.8000 |
0.8423 |
0.8530 |
0.8530 |
| 2012-07-09 |
2170.81 |
0.8040 |
0.8465 |
0.8570 |
0.8570 |
| 2012-07-06 |
2223.58 |
0.8210 |
0.8644 |
0.8740 |
0.8740 |
| 2012-07-05 |
2201.35 |
0.8110 |
0.8538 |
0.8640 |
0.8640 |
| 2012-07-04 |
2227.32 |
0.8190 |
0.8623 |
0.8720 |
0.8720 |
| 2012-07-03 |
2229.19 |
0.8190 |
0.8623 |
0.8720 |
0.8720 |
| 2012-07-02 |
2226.11 |
0.8110 |
0.8538 |
0.8640 |
0.8640 |
| 2012-06-30 |
-- |
0.8110 |
0.8538 |
0.8640 |
0.8640 |
| 2012-06-29 |
2225.43 |
0.8110 |
0.8538 |
0.8640 |
0.8640 |
| 2012-06-28 |
2195.84 |
0.8010 |
0.8433 |
0.8540 |
0.8540 |
| 2012-06-27 |
2216.93 |
0.8030 |
0.8454 |
0.8560 |
0.8560 |
| 2012-06-26 |
2222.07 |
0.8060 |
0.8486 |
0.8590 |
0.8590 |
| 2012-06-25 |
2224.11 |
0.8040 |
0.8465 |
0.8570 |
0.8570 |
| 2012-06-21 |
2260.88 |
0.8160 |
0.8591 |
0.8690 |
0.8690 |
| 2012-06-20 |
2292.88 |
0.8240 |
0.8675 |
0.8770 |
0.8770 |
| 2012-06-19 |
2300.80 |
0.8260 |
0.8696 |
0.8790 |
0.8790 |
