- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 128012
- 基金简称 国投强债B
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 国投瑞银优化增强债券B
- 投资类型 债券型
- 基金经理 蔡玮菁,董晗
- 成立日期 2010-09-08
- 成立规模 39.86亿份
- 管理费 0.75%
- 份额规模 9.10亿份(2018-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.20%
- 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
- 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
- 最高认购费 0.70%
- 最高申购费 0.90%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债总指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资理念
在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具.本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种.本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股,也可以在二级市场买入股票、权证等权益类资产.本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%;持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%.如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围.投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定.
投资策略
本基金采取稳健灵活的投资策略,通过固定收益类金融工具的主动管理,力求降低基金净值波动风险,并根据对股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,适度参与一级市场新股和增发新股的申购以及二级市场的股票投资,力求提高基金总体收益率.
风险收益特征
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
现任基金经理
蔡玮菁 上任时间:2018-09-01
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国投瑞银优化增强债券A
- 3.43%
- 0.01%
- 7.65%
- 2018-09-01~至今
- 国投瑞银优化增强债券B
- 3.43%
- 0.01%
- 7.65%
- 2018-09-01~至今
- 国投瑞银优化增强债券C
- 3.23%
- 0.01%
- 7.20%
- 2018-09-01~至今
- 国投瑞银和泰6个月债券
- 9.46%
- -18.87%
- 7.64%
- 2017-11-24~至今
- 国投瑞银瑞祥灵活配置混合
- 7.16%
- -6.98%
- 2.59%
- 2016-06-02~至今
- 国投瑞银岁丰利债券A
- 12.17%
- -11.83%
- 3.42%
- 2015-09-17~至今
- 国投瑞银岁丰利债券C
- 10.97%
- -11.83%
- 3.09%
- 2015-09-17~至今
- 国投瑞银稳定增利债券
- 17.47%
- -16.61%
- 4.15%
- 2015-03-03~至今
董晗 上任时间:2017-05-20
展开
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 国投瑞银锐意改革混合
- 2.82%
- 2.09%
- 10.27%
- 2018-11-03~至今
- 国投境煊混合A
- 8.18%
- -19.69%
- 6.33%
- 2017-11-04~至今
- 国投境煊混合C
- 7.35%
- -19.69%
- 5.68%
- 2017-11-04~至今
- 国投瑞银优化增强债券A
- 13.30%
- -11.53%
- 7.43%
- 2017-05-20~至今
- 国投瑞银优化增强债券B
- 13.30%
- -11.53%
- 7.43%
- 2017-05-20~至今
- 国投瑞银优化增强债券C
- 12.78%
- -11.53%
- 7.15%
- 2017-05-20~至今
- 国投瑞银瑞源
- 13.44%
- -9.53%
- 4.18%
- 2016-01-19~至今
- 国投瑞银美丽中国混合
- 58.96%
- 7.43%
- 11.56%
- 2014-11-22~至今
- 国投瑞银成长优选混合
- -34.11%
- -30.03%
- -13.99%
- 2015-06-19~2018-03-24
- 国投瑞银创新动力混合
- 13.39%
- -9.15%
- 4.23%
- 2015-03-14~2018-03-24
- 国投瑞银景气行业混合
- 27.18%
- 29.84%
- 16.12%
- 2014-07-24~2016-03-01
- 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF)
- -48.60%
- -23.89%
- -19.82%
- 2011-07-21~2014-07-24
历任基金经理
- 姓名
- 起始时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 李怡文
- 2010-09-08
- 2019-02-02
- 8年150天
- 84.05%
- 狄晓娇
- 2015-06-27
- 2018-03-24
- 2年272天
- 13.87%
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 银河评级(三年)
- 银河评级(五年)
- 海通评级
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评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
银河证券基金研究中心银河证券主要采用收益评价指标,风险评价指标和风险调整后收益指标这三大项来衡量基金。 在收益评价指标上,综合考虑基金在评价期内的净值增长率、平均季度净增长率以及平均月度净增长率,并将基金在每个阶段的净增长率转换为标准分。 合计标准分越高,基金的收益越好。在风险评价指标上,将月度净增长率的标准差转化为标准分的形式进行评价;对风险调整后收益指标,银河证券则综合考虑基金的收益评价和风险评价, 从收益评价的得分减去风险评价的得分,即为风险调整收益标准分。风险调整收益标准分越高,基金整体表现越好。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- 1年以下
- 0.90%
- 暂无
- 1年(包含)-2年
- 0.70%
- 暂无
- 2年(包含)-3年
- 0.40%
- 暂无
- 3年以上(包含)
- 0.00%
- 暂无
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-60天
- 0.10%
- 60天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.75%
- 0.20%
- --
热销基金
-
嘉合磐石C
001572
10.45%1近一年收益率
-
广发安泽短债C类
002865
5.19%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8340%3七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-4.98%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-5.60%5近一年收益率