- 历史净值
- 基金分红
基金走势
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 今年来
- 成立来
净值列表
- 日期
- 单位净值（元）
- 累计净值（元）
- 增长值（元）
- 增长率（%）
分红统计
- 累计分红
- 分红次数
- 最近分红时间
- 0.334元
- 2
- 2017-03-30
分红详情
- 公告日期
- 权益登记日
- 除息日
- 每份分红
- 分红发放日
- 2017-03-24
- 2017-03-28
- 2017-03-28
- 0.2940元
- 2017-03-30
- 2014-01-13
- 2014-01-16
- 2014-01-16
- 0.0400元
- 2014-01-20
拆分详情
- 公告日期
- 拆分折算日
- 拆分比例
- 拆分前净值
- 拆分后净值
- 暂无数据
分红公告
- 标题
- 公告类型
- 日期
- 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2017-03-24
- 国投强债:分红公告
- 分红公告
- 2017-03-24
- 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金分红公告
- 分红公告
- 2014-01-13
- 国投强债：分红公告
- 分红公告
- 2014-01-13
热销基金
-
嘉合磐石C
001572
10.45%1近一年收益率
-
广发安泽短债C类
002865
5.19%2近一年收益率
-
万家现金宝货币
000773
2.8340%3七日年化收益
-
华宝油气(QDII)
162411
-4.98%4近一年收益率
-
招商白酒分级
161725
-5.60%5近一年收益率