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加自选

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单位净值 [--]

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日增长率 [--]

加自选 立即购买
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七日年化[]

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2018-06-30

国投瑞银优化增强债券B 的基金机构持有 7.88亿份，占总份额的 68.84% ，个人投资者持有 3.57亿份，占总份额的 31.16%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2018-06-30
  • 7.88
  • 68.84
  • 3.57
  • 31.16
  • 11.44
  • 2017-12-31
  • 5.90
  • 92.45
  • 0.48
  • 7.55
  • 6.38
  • 2017-06-30
  • 8.84
  • 95.46
  • 0.42
  • 4.54
  • 9.26
  • 2016-12-31
  • 6.92
  • 94.81
  • 0.38
  • 5.19
  • 7.30
  • 2016-06-30
  • 14.54
  • 97.19
  • 0.42
  • 2.81
  • 14.96
  • 2015-12-31
  • 13.65
  • 96.46
  • 0.50
  • 3.54
  • 14.15
  • 2015-06-30
  • 6.57
  • 93.92
  • 0.43
  • 6.08
  • 6.99
  • 2014-12-31
  • 2.51
  • 83.55
  • 0.49
  • 16.45
  • 3.00
  • 2014-06-30
  • 1.89
  • 75.69
  • 0.61
  • 24.31
  • 2.50
  • 2013-12-31
  • 1.69
  • 67.09
  • 0.83
  • 32.91
  • 2.52
  • 2013-06-30
  • 2.06
  • 61.35
  • 1.30
  • 38.65
  • 3.36
  • 2012-12-31
  • 1.33
  • 38.10
  • 2.17
  • 61.90
  • 3.50
  • 2012-06-30
  • 1.88
  • 38.18
  • 3.05
  • 61.82
  • 4.93
  • 2011-12-31
  • 1.65
  • 26.75
  • 4.52
  • 73.25
  • 6.17
  • 2011-06-30
  • 4.35
  • 43.23
  • 5.71
  • 56.77
  • 10.06
  • 2010-12-31
  • 5.50
  • 40.08
  • 8.22
  • 59.92
  • 13.72

国投瑞银优化增强债券B 报告期末总份额 9.10亿份，比上期增加 -17.57%， 期末净资产 12.96亿元，比上期增加 -16.33%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2018-12-31
  • 1.46
  • 3.40
  • 9.10
  • -17.57
  • 12.96
  • 2018-09-30
  • 3.49
  • 3.90
  • 11.04
  • -3.50
  • 15.49
  • 2018-06-30
  • 6.98
  • 0.84
  • 11.44
  • 115.85
  • 15.97
  • 2018-03-31
  • 0.91
  • 1.98
  • 5.30
  • -16.93
  • 7.25
  • 2017-12-31
  • 0.21
  • 5.29
  • 6.38
  • -44.33
  • 8.41
  • 2017-09-30
  • 3.43
  • 1.23
  • 11.46
  • 23.76
  • 15.23
  • 2017-06-30
  • 0.30
  • 1.59
  • 9.26
  • -12.14
  • 12.15
  • 2017-03-31
  • 4.10
  • 0.85
  • 10.54
  • -15.95
  • 13.59
  • 2016-09-30
  • 1.92
  • 4.33
  • 12.54
  • -16.18
  • 19.51
  • 2016-06-30
  • 3.37
  • 1.70
  • 14.96
  • 12.65
  • 22.99
  • 2016-03-31
  • 7.56
  • 8.42
  • 13.28
  • -6.15
  • 20.35
  • 2015-12-31
  • 8.22
  • 1.87
  • 14.15
  • 81.18
  • 21.87
  • 2015-09-30
  • 3.80
  • 2.98
  • 7.81
  • 11.73
  • 11.55
  • 2015-06-30
  • 3.56
  • 1.87
  • 6.99
  • 31.89
  • 10.27
  • 2015-03-31
  • 2.48
  • 0.18
  • 5.30
  • 76.67
  • 7.41
  • 2014-12-31
  • 1.65
  • 1.94
  • 3.00
  • -8.81
  • 3.97
  • 2014-09-30
  • 1.30
  • 0.51
  • 3.29
  • 31.60
  • 3.77
  • 2014-06-30
  • 0.44
  • 0.28
  • 2.50
  • 6.84
  • 2.70
  • 2014-03-31
  • 0.38
  • 0.56
  • 2.34
  • -7.14
  • 2.41
  • 2013-12-31
  • 0.01
  • 0.28
  • 2.52
  • -9.68
  • 2.63
  • 2013-09-30
  • 0.17
  • 0.74
  • 2.79
  • -16.96
  • 2.98
  • 2013-06-30
  • 0.69
  • 1.05
  • 3.36
  • -9.92
  • 3.58
  • 2013-03-31
  • 1.20
  • 0.98
  • 3.73
  • 6.57
  • 3.93
  • 2012-12-31
  • 0.04
  • 0.69
  • 3.50
  • -15.66
  • 3.58
  • 2012-09-30
  • 0.28
  • 1.06
  • 4.15
  • -15.82
  • 4.14
  • 2012-06-30
  • 1.43
  • 1.77
  • 4.93
  • -6.27
  • 5.05
  • 2012-03-31
  • 0.22
  • 1.13
  • 5.26
  • -14.75
  • 5.22
  • 2011-12-31
  • 0.02
  • 0.48
  • 6.17
  • -6.94
  • 5.91
  • 2011-09-30
  • 1.29
  • 4.72
  • 6.63
  • -34.10
  • 6.21
  • 2011-06-30
  • 0.32
  • 1.39
  • 10.06
  • -9.61
  • 9.89
  • 2011-03-31
  • 0.08
  • 2.68
  • 11.13
  • -18.88
  • 11.06
  • 2010-12-31
  • 0.35
  • 9.10
  • 13.72
  • --
  • 13.82

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