易方达恒固18个月封闭式债券C 报告期末总份额 1.93 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 1.95 亿元,比上期增加 0.01% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.95 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.97 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 0.00 | 1.96 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 1.93 | 1.95 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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254 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.66% |
截止:2024-07-02
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 易方达港股通红利混合 | 13.01% |
2 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 11.97% |
3 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 11.88% |
4 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 11.48% |
5 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 11.37% |
6 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 10.71% |
7 | 易方达中证港股通中国100ETF | 10.41% |
291 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.66% |
截止:2024-07-02
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