易方达恒固18个月封闭式债券C 净资产规模 1.96 亿元，比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 102.92 | 93.89 | 0.64 | 0.58 | 6.06 | 5.53 | 1.96 | 109.62 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.34 | 95.20 | 0.52 | 0.48 | 4.74 | 4.32 | 1.95 | 109.60 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 254 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.31% |
截止:2023-12-01
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达北证50成份指数A | 22.49% |
| 2 | 易方达北证50成份指数C | 22.41% |
| 3 | 易方达医药生物股票C | 16.57% |
| 4 | 易方达医药生物股票A | 16.54% |
| 5 | 易方达医疗保健行业混合A | 13.97% |
| 6 | 易方达大健康主题混合 | 12.92% |
| 7 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 12.57% |
| 139 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.31% |
截止:2023-12-01
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