易方达恒固18个月封闭式债券C 净资产规模 1.95 亿元，比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 103.92 | 93.50 | 0.83 | 0.74 | 6.40 | 5.76 | 1.95 | 111.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 105.12 | 94.11 | 0.65 | 0.58 | 5.93 | 5.31 | 1.97 | 111.70 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 102.92 | 93.89 | 0.64 | 0.58 | 6.06 | 5.53 | 1.96 | 109.62 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.34 | 95.20 | 0.52 | 0.48 | 4.74 | 4.32 | 1.95 | 109.60 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 257 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.57% |
截止:2024-04-30
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达中证港股通互联网ETF | 29.52% |
| 2 | 易方达科融混合 | 27.11% |
| 3 | 易方达成长动力混合A | 26.73% |
| 4 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 26.71% |
| 5 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 26.62% |
| 6 | 易方达成长动力混合C | 26.58% |
| 7 | 易方达科讯混合 | 26.23% |
| 621 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.57% |
截止:2024-04-30
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