首页> 易方达恒固18个月封闭式债券C
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累计净值:
1.0260元
累计分红:
0.0190元
最新规模:
111.70亿元
涨跌幅:
-0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
1.93 亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.019元 1 2024-01-12

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024-01-10 2024-01-11 2024-01-11 0.0190元 2024-01-12

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值