| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | 1.0016 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-09-05 | 1.0016 | 1.0416 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-09-04 | 1.0016 | 1.0416 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-09-03 | 1.0015 | 1.0415 | 0.0002 | 0.02 |
| 2024-09-02 | 1.0013 | 1.0413 | 0.0003 | 0.03 |
| 2024-08-30 | 1.0010 | 1.0410 | 0.0002 | 0.02 |
| 2024-08-29 | 1.0008 | 1.0408 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-08-28 | 1.0007 | 1.0407 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-08-27 | 1.0216 | 1.0406 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-08-26 | 1.0216 | 1.0406 | 0.0008 | 0.08 |
| 2024-08-23 | 1.0208 | 1.0398 | 0.0003 | 0.03 |
| 2024-08-22 | 1.0205 | 1.0395 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-08-21 | 1.0205 | 1.0395 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-08-20 | 1.0205 | 1.0395 | 0.0005 | 0.05 |
| 2024-08-19 | 1.0200 | 1.0390 | 0.0006 | 0.06 |
| 2024-08-16 | 1.0194 | 1.0384 | 0.0004 | 0.04 |
| 2024-08-15 | 1.0190 | 1.0380 | -0.0001 | -0.01 |
| 2024-08-14 | 1.0191 | 1.0381 | 0.0002 | 0.02 |
| 2024-08-13 | 1.0189 | 1.0379 | 0.0004 | 0.04 |
| 2024-08-12 | 1.0185 | 1.0375 | -0.0001 | -0.01 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 244 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.97% |
截止:2024-09-06
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 7.58% |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 7.52% |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.20% |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 7.12% |
| 5 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 3.67% |
| 6 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 3.66% |
| 7 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 3.55% |
| 45 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.97% |
截止:2024-09-06
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