首页> 易方达恒固18个月封闭式债券C
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累计净值:
1.0186元
累计分红:
暂无分红
最新规模:
109.62亿元
涨跌幅:
0.00%
投资类型:
债券型
份额规模:
1.93 亿份
管 理 人:
易方达基金管理有限公司
海通评级:
暂无评级

历史净值

历史净值列表

起止日期: -
报告日期 单位净值(元) 累计净值(元) 增长值 增长率 (%)
2023-12-01 1.0186 1.0186 0.0001 0.01
2023-11-30 1.0185 1.0185 0.0001 0.01
2023-11-29 1.0184 1.0184 0.0000 0.00
2023-11-28 1.0184 1.0184 0.0001 0.01
2023-11-27 1.0183 1.0183 0.0000 0.00
2023-11-24 1.0183 1.0183 0.0001 0.01
2023-11-23 1.0182 1.0182 -0.0001 -0.01
2023-11-22 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01
2023-11-21 1.0184 1.0184 0.0000 0.00
2023-11-20 1.0184 1.0184 0.0002 0.02
2023-11-17 1.0182 1.0182 0.0001 0.01
2023-11-16 1.0181 1.0181 0.0001 0.01
2023-11-15 1.0180 1.0180 0.0001 0.01
2023-11-14 1.0179 1.0179 0.0000 0.00
2023-11-13 1.0179 1.0179 0.0002 0.02
2023-11-10 1.0177 1.0177 0.0001 0.01
2023-11-09 1.0176 1.0176 0.0001 0.01
2023-11-08 1.0175 1.0175 0.0000 0.00
2023-11-07 1.0175 1.0175 0.0000 0.00
2023-11-06 1.0175 1.0175 0.0002 0.02
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