| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.0149 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-07-01 | 1.0148 | 1.0338 | -0.0001 | -0.01 |
| 2024-06-30 | 1.0149 | 1.0339 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-06-28 | 1.0148 | 1.0338 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-06-27 | 1.0147 | 1.0337 | 0.0002 | 0.02 |
| 2024-06-26 | 1.0145 | 1.0335 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-06-25 | 1.0144 | 1.0334 | 0.0002 | 0.02 |
| 2024-06-24 | 1.0142 | 1.0332 | 0.0002 | 0.02 |
| 2024-06-21 | 1.0140 | 1.0330 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-06-20 | 1.0140 | 1.0330 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-06-19 | 1.0139 | 1.0329 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-06-18 | 1.0138 | 1.0328 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-06-17 | 1.0137 | 1.0327 | 0.0002 | 0.02 |
| 2024-06-14 | 1.0135 | 1.0325 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-06-13 | 1.0134 | 1.0324 | 0.0000 | 0.00 |
| 2024-06-12 | 1.0134 | 1.0324 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-06-11 | 1.0133 | 1.0323 | 0.0004 | 0.04 |
| 2024-06-07 | 1.0129 | 1.0319 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-06-06 | 1.0128 | 1.0318 | 0.0001 | 0.01 |
| 2024-06-05 | 1.0127 | 1.0317 | 0.0001 | 0.01 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 254 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.66% |
截止:2024-07-02
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达港股通红利混合 | 13.01% |
| 2 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 11.97% |
| 3 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 11.88% |
| 4 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 11.48% |
| 5 | 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 11.37% |
| 6 | 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 10.71% |
| 7 | 易方达中证港股通中国100ETF | 10.41% |
| 291 | 易方达恒固18个月封闭式债券C | 0.66% |
截止:2024-07-02
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