易方达恒固18个月封闭式债券A 报告期末总份额 76.39 亿份,比上期增加 0.00% , 期末净资产 77.07 亿元,比上期增加 0.01% 。
报告日期 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 总份额变动率(%) | 期末净资产(亿元) |
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2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 0.00 | 77.07 |
2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 0.00 | 78.14 |
2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 0.00 | 77.73 |
2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 76.39 | 77.05 |
排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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251 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 0.63% |
截止:2024-04-30
更多排名 | 基金名称 | 三月回报 |
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1 | 易方达中证港股通互联网ETF | 29.52% |
2 | 易方达科融混合 | 27.11% |
3 | 易方达成长动力混合A | 26.73% |
4 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 26.71% |
5 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 26.62% |
6 | 易方达成长动力混合C | 26.58% |
7 | 易方达科讯混合 | 26.23% |
618 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 0.63% |
截止:2024-04-30
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