易方达恒固18个月封闭式债券A 净资产规模 77.64 亿元，比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 89.01 | 95.18 | 1.09 | 1.17 | 3.41 | 3.65 | 77.64 | 93.51 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 103.92 | 93.50 | 0.83 | 0.74 | 6.40 | 5.76 | 77.07 | 111.14 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 105.12 | 94.11 | 0.65 | 0.58 | 5.93 | 5.31 | 78.14 | 111.70 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 102.92 | 93.89 | 0.64 | 0.58 | 6.06 | 5.53 | 77.73 | 109.62 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.34 | 95.20 | 0.52 | 0.48 | 4.74 | 4.32 | 77.05 | 109.60 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 242 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.03% |
截止:2024-09-06
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(美元份额) | 7.58% |
| 2 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(美元份额) | 7.52% |
| 3 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) | 7.20% |
| 4 | 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额) | 7.12% |
| 5 | 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 3.67% |
| 6 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 3.66% |
| 7 | 易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 3.55% |
| 43 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 1.03% |
截止:2024-09-06
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