易方达恒固18个月封闭式债券A 净资产规模 77.73 亿元，比上期增加 0.01% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比（%） |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比（%） |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比（%） |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比（%） |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 102.92 | 93.89 | 0.64 | 0.58 | 6.06 | 5.53 | 77.73 | 109.62 |
| 2023-06-30 | 0.00 | 0.00 | 104.34 | 95.20 | 0.52 | 0.48 | 4.74 | 4.32 | 77.05 | 109.60 |
| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 249 | 易方达恒固18个月封闭式债券A | 0.37% |
截止:2023-12-01
更多| 排名 | 基金名称 | 三月回报 |
|---|---|---|
| 1 | 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 48.90% |
| 2 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 44.15% |
| 3 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 44.00% |
| 4 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 36.07% |
| 5 | 易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 35.98% |
| 6 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A类人民币 | 30.79% |
| 7 | 易方达原油(QDII-LOF-FOF)C类人民币 | 30.69% |
| % | ||
截止:2023-12-01
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