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- 累计净值：
- 1.0321元
- 累计分红：
-
0.0210元
- 最新规模：
- 111.14亿元
- 涨跌幅：
- 0.00%
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 76.39 亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
行情报价
委比：--
委差：--
| 卖五 |
-- |
-- |
| 卖四 |
-- |
-- |
| 卖三 |
-- |
-- |
| 卖二 |
-- |
-- |
| 卖一 |
-- |
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| 买一 |
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| 买二 |
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-- |
| 买三 |
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| 买四 |
-- |
-- |
| 买五 |
-- |
-- |
逐笔报价
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
0.23% |
0.63% |
1.34% |
2.89% |
0.92% |
3.23% |
| 沪深300指数 |
2.80% |
1.89% |
11.07% |
0.58% |
-10.54% |
5.05% |
-29.65% |
| 同类型平均收益率 |
0.50% |
1.61% |
5.30% |
15.02% |
22.34% |
18.22% |
14.18% |
| 同类型阶段排名 |
261/347 |
249/347 |
251/347 |
266/347 |
256/347 |
242/347 |
236/347 |
- 姓名：
- 纪玲云
- 上任日期：
- 2023-03-06
- 简历：
- 纪玲云女士，经济学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入易方达基金管理有限公司，曾任固定收益研究员、投资经理助理兼固定收益研究员。2013年9月14日起担任易方达基金管理有限公司易方达信用债债券基金基金经理。自2018年07月05日起至2021年9月11日任易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(2021年8月3日起转型为易方达科润混合型证券投资基金(LOF))基金经理。2019年1月11日起任易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金基金经理。自2019年04月04日起任易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2019年09月06日起任易方达恒盛3个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019年11月22日起至2020年4月7日代任易方达投资级信用债债券型证券投资基金基金经理。2019年11月22日起至2020年4月7日代任易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金(LOF)基金经理。2019年11月22日起至2020年4月7日代任易方达双债增强债券型证券投资基金基金经理。2019年11月22日起至2020年4月7日代任易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2019年11月22日起至2020年4月7日代任易方达中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2019年12月03日至2020年4月7日代任易方达中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2019年12月04日至2020年4月7日代任易方达中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。自2020年03月12日起任易方达恒裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。自2021年11月26日起任易方达裕华利率债3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2022年02月28日起任易方达裕兴3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2023年03月06日起任易方达恒固18个月封闭式债券型证券投资基金基金经理。自2024年03月18日起任易方达兴利180天持有期债券型证券投资基金基金经理。
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-04-30 |
1.0111 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-29 |
1.0109 |
1.0319 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-26 |
1.0112 |
1.0322 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-25 |
1.0114 |
1.0324 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-24 |
1.0115 |
1.0325 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-01-10 |
2024-01-11 |
2024-01-11 |
2024-01-12 |
0.0210 |
| 评级机构 |
评级日期 |
评级类型 |
星级 |
| 上海证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 银河证券 |
-- |
三年综合 |
暂无评级
|
| 五年综合 |
暂无评级
|
| 海通证券 |
-- |
综合评级 |
暂无评级
|
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