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- 累计净值:
- 1.0321元
- 累计分红:
-
0.0210元
- 最新规模:
- 111.14亿元
- 涨跌幅:
- 0.00%
- 投资类型:
- 债券型
- 份额规模:
- 76.39 亿份
- 管 理 人:
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级:
- 暂无评级
报告日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
增长值 |
增长率 (%) |
2024-04-30 |
1.0111 |
1.0321 |
0.0002 |
0.02 |
2024-04-29 |
1.0109 |
1.0319 |
-0.0003 |
-0.03 |
2024-04-26 |
1.0112 |
1.0322 |
-0.0002 |
-0.02 |
2024-04-25 |
1.0114 |
1.0324 |
-0.0001 |
-0.01 |
2024-04-24 |
1.0115 |
1.0325 |
-0.0002 |
-0.02 |
2024-04-23 |
1.0117 |
1.0327 |
0.0002 |
0.02 |
2024-04-22 |
1.0115 |
1.0325 |
0.0003 |
0.03 |
2024-04-19 |
1.0112 |
1.0322 |
0.0002 |
0.02 |
2024-04-18 |
1.0110 |
1.0320 |
0.0001 |
0.01 |
2024-04-17 |
1.0109 |
1.0319 |
0.0002 |
0.02 |
2024-04-16 |
1.0107 |
1.0317 |
0.0000 |
0.00 |
2024-04-15 |
1.0107 |
1.0317 |
0.0003 |
0.03 |
2024-04-12 |
1.0104 |
1.0314 |
0.0003 |
0.03 |
2024-04-11 |
1.0101 |
1.0311 |
0.0002 |
0.02 |
2024-04-10 |
1.0099 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01 |
2024-04-09 |
1.0098 |
1.0308 |
0.0002 |
0.02 |
2024-04-08 |
1.0096 |
1.0306 |
0.0004 |
0.04 |
2024-04-03 |
1.0092 |
1.0302 |
0.0002 |
0.02 |
2024-04-02 |
1.0090 |
1.0300 |
0.0002 |
0.02 |
2024-04-01 |
1.0088 |
1.0298 |
0.0000 |
0.00 |
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