- 基金概况
- 基金经理
- 基金评级
- 基金费率
- 基金代码 006492
- 基金简称 南方中债1-3年国开行债券指数C
- 基金类型 开放式基金
- 基金全称 南方中债1-3年国开行债券指数C
- 投资类型 指数型
- 基金经理 朱佳,夏晨曦,董浩
- 成立日期 2018-11-08
- 成立规模 0.00亿份
- 管理费 0.15%
- 份额规模 1.17亿份(2024-12-31)
- 首次最低金额(元) 1
- 托管费 0.05%
- 基金管理人 南方基金管理股份有限公司
- 基金托管人 中国光大银行股份有限公司
- 最高认购费 0.00%
- 最高申购费 0.00%
- 最高赎回费 1.50%
- 业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资理念
本基金采用被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,为更好实现投资目标,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;其中标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
投资策略
本基金为被动式指数基金,采用抽样复制和动态最优化的方法,选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下,力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法,主要以标的指数的成份券构成为基础,综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况,进行替代优化,以保证对标的指数的有效跟踪。 2、债券投资策略本基金通过抽样复制和动态最优化的方法进行被动式指数化投资,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整,降低交易成本,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。
风险收益特征
本基金为债券型基金,一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金为指数型基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
现任基金经理
朱佳上任时间:2020-05-22
展开朱佳女士,英国约克大学商业金融与管理硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于泰达宏利基金交易部和中国光大银行资产管理部,历任债券交易员、固定收益投资经理。2019年11月加入南方基金现金投资部;2020年5月22日起,任南方1-3年国开债、南方3-5年农发债、南方7-10年国开债、南方1-5年国开债、南方0-5年江苏城投债基金经理。自2020年5月22日起任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。自2020年5月22日起任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年5月22日起至2023年12月29日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年5月22日起任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年5月22日起任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年8月21日起任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2021年12月20日起任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2022年12月21日起任南方中证政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 南方中债1-3年国开行债券指数D
- 0.14%
- -5.30%
- 1.01%
- 2024-12-11~至今
- 南方中债0-2年国开行债券指数D
- --%
- -4.47%
- 0.00%
- 2024-12-09~至今
- 南方中债7-10年国开行债券指数D
- 3.95%
- -3.79%
- 26.55%
- 2024-12-03~至今
- 南方中债3-5年农发行债券指数D
- 1.23%
- -3.79%
- 7.72%
- 2024-12-03~至今
- 南方中债1-3年国开行债券指数I
- 0.92%
- -3.37%
- 5.61%
- 2024-12-02~至今
- 南方中债0-2年国开行债券指数I
- 0.54%
- -3.49%
- 2.72%
- 2024-11-20~至今
- 南方中债3-5年农发行债券指数I
- 2.04%
- -3.82%
- 9.77%
- 2024-11-14~至今
- 南方中债7-10年国开行债券指数I
- 9.22%
- 8.60%
- 10.90%
- 2024-03-27~至今
- 南方中证政策性金融债指数A
- 12.00%
- 5.94%
- 5.50%
- 2022-12-21~至今
- 南方中证政策性金融债指数C
- 12.09%
- 5.94%
- 5.54%
- 2022-12-21~至今
- 南方中证同业存单AAA指数7天持有
- 7.18%
- -9.54%
- 2.25%
- 2021-12-20~至今
- 南方中债0-2年国开行债券指数E
- 7.95%
- -9.54%
- 2.48%
- 2021-12-20~至今
- 南方中债1-3年国开行债券指数E
- 10.25%
- -9.88%
- 2.93%
- 2021-09-16~至今
- 南方中债3-5年农发行债券指数E
- 15.64%
- -9.88%
- 4.39%
- 2021-09-16~至今
- 南方中债7-10年国开行债券指数E
- 25.91%
- -9.88%
- 7.05%
- 2021-09-16~至今
- 南方中债0-2年国开行债券指数A
- 12.70%
- -3.85%
- 2.72%
- 2020-08-21~至今
- 南方中债0-2年国开行债券指数C
- 12.15%
- -3.85%
- 2.61%
- 2020-08-21~至今
- 南方中债1-3年国开行债券指数A
- 14.20%
- 15.52%
- 2.86%
- 2020-05-22~至今
- 南方中债3-5年农发行债券指数A
- 18.67%
- 15.52%
- 3.71%
- 2020-05-22~至今
- 南方中债3-5年农发行债券指数C
- 18.76%
- 15.52%
- 3.72%
- 2020-05-22~至今
- 南方中债7-10年国开行债券指数A
- 30.42%
- 15.52%
- 5.81%
- 2020-05-22~至今
- 南方中债7-10年国开行债券指数C
- 29.88%
- 15.52%
- 5.72%
- 2020-05-22~至今
- 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A
- 14.10%
- 15.52%
- 2.85%
- 2020-05-22~至今
- 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C
- 10.05%
- 15.52%
- 2.06%
- 2020-05-22~至今
- 南方中债1-5年国开行债券指数E
- 5.36%
- -17.22%
- 2.61%
- 2021-12-20~2023-12-29
- 南方中债1-5年国开行债券指数A
- 10.83%
- 5.73%
- 2.89%
- 2020-05-22~2023-12-29
- 南方中债1-5年国开行债券指数C
- 10.38%
- 5.73%
- 2.78%
- 2020-05-22~2023-12-29
董浩上任时间:2018-11-08
展开董浩先生,南开大学金融学硕士,2010年7月加入南方基金,历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员,2014年3月起,任南方现金通基金经理助理。2015年09月11日起任南方现金通货币市场基金基金经理。2015年09月11日至2018年4月26日任南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金经理。2015年09月11日至2021年5月27日任南方中证50债券指数证券投资基金(2016年8月17日转型为南方中债10年期国债指数证券投资基金)基金经理。2016年2月3日起任南方日添益货币市场基金基金经理。2016年11月17日起至2020年12月15日任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理。2017年8月9日起至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金基金经理。自2018年11月08日起任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2018年12月05日至2020年5月22日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2019年03月15日至2020年5月22日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2019年5月24日起任南方收益宝货币市场基金基金经理。自2020年03月05日起任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。自2020年04月17日起任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2022年4月1日起任南方理财金交易型货币市场基金基金经理。自2024年06月13日起任南方中债0-3年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2025年01月13日起任南方上证基准做市公司债交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 南方收益宝货币A
- 12.46%
- 13.94%
- 2.08%
- 2019-05-24~至今
- 南方收益宝货币B
- 14.01%
- 13.94%
- 2.33%
- 2019-05-24~至今
- 南方上证基准做市公司债ETF
- 0.02%
- 2.84%
- 0.33%
- 2025-01-13~至今
- 南方理财金货币ETF
- 4.86%
- -0.98%
- 1.69%
- 2022-04-01~至今
- 南方中债1-3年国开行债券指数D
- 0.14%
- -5.30%
- 1.01%
- 2024-12-11~至今
- 南方中债1-5年国开行债券指数D
- 0.94%
- -4.47%
- 6.52%
- 2024-12-09~至今
- 南方中债1-3年国开行债券指数I
- 0.92%
- -3.37%
- 5.61%
- 2024-12-02~至今
- 南方中债1-5年国开行债券指数I
- 2.00%
- -2.20%
- 10.13%
- 2024-11-18~至今
- 南方中债0-3年农发行债券指数A
- 1.78%
- 7.32%
- 2.80%
- 2024-06-13~至今
- 南方中债0-3年农发行债券指数C
- 1.73%
- 7.32%
- 2.72%
- 2024-06-13~至今
- 南方日添益货币C
- 1.86%
- 11.85%
- 1.81%
- 2024-01-25~至今
- 南方收益宝货币C
- 2.05%
- 12.96%
- 1.92%
- 2024-01-10~至今
- 南方理财金货币A
- 4.86%
- -0.98%
- 1.69%
- 2022-04-01~至今
- 南方理财金货币E
- 4.86%
- -0.98%
- 1.68%
- 2022-04-01~至今
- 南方中债1-5年国开行债券指数E
- 12.26%
- -9.54%
- 3.78%
- 2021-12-20~至今
- 南方中债1-3年国开行债券指数E
- 10.25%
- -9.88%
- 2.93%
- 2021-09-16~至今
- 南方中债1-5年国开行债券指数A
- 18.38%
- 14.52%
- 3.58%
- 2020-04-17~至今
- 南方中债1-5年国开行债券指数C
- 17.88%
- 14.52%
- 3.49%
- 2020-04-17~至今
- 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A
- 14.35%
- 5.82%
- 2.77%
- 2020-03-05~至今
- 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C
- 10.05%
- 5.82%
- 1.97%
- 2020-03-05~至今
- 南方日添益货币F
- 12.22%
- 13.60%
- 2.06%
- 2019-06-05~至今
- 南方中债1-3年国开行债券指数A
- 22.41%
- 23.33%
- 3.29%
- 2018-11-08~至今
- 南方日添益货币A
- 24.46%
- 18.67%
- 2.46%
- 2016-02-03~至今
- 南方日添益货币E
- 24.75%
- 18.67%
- 2.49%
- 2016-02-03~至今
- 南方现金通货币A
- 27.38%
- 1.57%
- 2.61%
- 2015-09-11~至今
- 南方现金通货币B
- 28.12%
- 1.57%
- 2.67%
- 2015-09-11~至今
- 南方现金通货币C
- 28.91%
- 1.57%
- 2.74%
- 2015-09-11~至今
- 南方现金通货币E
- 26.79%
- 1.57%
- 2.56%
- 2015-09-11~至今
- 南方中债7-10年国开行债券指数A
- 9.26%
- -6.88%
- 7.71%
- 2019-03-15~2020-05-22
- 南方中债7-10年国开行债券指数C
- 9.12%
- -6.88%
- 7.60%
- 2019-03-15~2020-05-22
- 南方中债3-5年农发行债券指数A
- 8.49%
- 6.19%
- 5.72%
- 2018-12-05~2020-05-22
- 南方中债3-5年农发行债券指数C
- 8.34%
- 6.19%
- 5.62%
- 2018-12-05~2020-05-22
- 南方天天宝货币A
- 7.06%
- -8.69%
- 3.17%
- 2017-08-09~2019-10-15
- 南方天天宝货币B
- 7.62%
- -8.69%
- 3.42%
- 2017-08-09~2019-10-15
夏晨曦上任时间:2018-11-08
展开夏晨曦先生,香港科技大学理学硕士,具有基金从业资格。2005年5月加入南方基金,曾担任金融工程研究员、固定收益研究员、风险控制员等职务,现任固定收益部总监助理。2008年5月至2012年7月,任固定收益部投资经理,负责社保、专户及年金组合的投资管理;2012年7月至2015年1月任南方润元基金经理;2012年8月14日至2020年6月16日任南方理财14天债券型证券投资基金基金经理;2012年10月19日至2019年10月15日任南方理财60天债券型证券投资基金基金经理;2013年1月起,任南方理财30天基金经理。2014年7月25日至2020年11月6日任南方现金增利基金经理。2014年7月25日至2020年11月6日任南方现金通货币市场基金通基金经理。2014年7月25日至2016年11月17日任南方薪金宝基金经理。2014年12月5日至2016年11月17日任南方理财金交易型货币市场基金基金经理。2014年12月15日起至2019年10月15日任南方收益宝货币市场基金基金经理。2016年2月3日起至2019年10月15日任南方日添益货币市场基金基金经理。2016年10月20日起任南方天天利货币市场基金基金经理。2017年8月9日起至2019年10月15日任南方天天宝货币市场基金基金经理。自2018年11月08日起任南方中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2018年12月05日至2020年11月6日任南方中债3-5年农发行债券指数证券投资基金基金经理。自2019年03月15日至2020年11月6日任南方中债7-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2021年12月20日任南方中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。自2020年8月6日至2022年1月14日任南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年4月17日至2022年1月14日任南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理。自2020年3月5日起至2023年06月19日任南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金基金经理。自2022年11月5日起至2023年4月24日代任南方天天宝货币市场基金基金经理。自2022年11月5日起至2023年4月24日代任南方薪金宝货币市场基金基金经理。自2023年06月19日起任南方现金增利基金基金经理。
- 任职基金
- 任职回报
- 同期上证涨幅
- 年平均收益率
- 任职日期
- 南方润元纯债债券A/B
- 11.38%
- 49.19%
- 4.43%
- 2012-07-20~2015-01-13
- 南方润元纯债债券C
- 10.37%
- 49.19%
- 4.05%
- 2012-07-20~2015-01-13
- 南方现金增利货币A
- 2.90%
- -0.16%
- 1.78%
- 2023-06-19~至今
- 南方现金增利货币B
- 3.30%
- -0.16%
- 2.02%
- 2023-06-19~至今
- 南方收益宝货币A
- 16.61%
- 1.27%
- 3.23%
- 2014-12-15~2019-10-15
- 南方收益宝货币B
- 14.71%
- -21.06%
- 3.31%
- 2015-07-29~2019-10-15
- 南方理财金货币ETF
- 5.83%
- 9.22%
- 2.94%
- 2014-12-05~2016-11-17
- 南方中债1-3年国开行债券指数D
- 0.14%
- -5.30%
- 1.01%
- 2024-12-11~至今
- 南方中债1-3年国开行债券指数I
- 0.92%
- -3.37%
- 5.61%
- 2024-12-02~至今
- 南方天天利货币C
- 1.73%
- 6.95%
- 1.89%
- 2024-03-04~至今
- 南方现金增利货币D
- 2.86%
- 4.19%
- 2.00%
- 2023-08-31~至今
- 南方现金增利货币E
- 2.90%
- -0.16%
- 1.78%
- 2023-06-19~至今
- 南方现金增利货币F
- 2.90%
- -0.16%
- 1.78%
- 2023-06-19~至今
- 南方现金增利货币C
- 3.15%
- -0.16%
- 1.93%
- 2023-06-19~至今
- 南方中证同业存单AAA指数7天持有
- 7.18%
- -9.54%
- 2.25%
- 2021-12-20~至今
- 南方中债1-3年国开行债券指数E
- 10.25%
- -9.88%
- 2.93%
- 2021-09-16~至今
- 南方中债1-3年国开行债券指数A
- 22.41%
- 23.33%
- 3.29%
- 2018-11-08~至今
- 南方天天利货币E
- 21.23%
- -3.95%
- 2.64%
- 2017-09-13~至今
- 南方天天利货币A
- 23.92%
- 5.39%
- 2.62%
- 2016-10-20~至今
- 南方天天利货币B
- 26.38%
- 5.39%
- 2.86%
- 2016-10-20~至今
- 南方现金通货币A
- 34.15%
- 52.85%
- 2.83%
- 2014-07-25~至今
- 南方现金通货币B
- 35.00%
- 52.85%
- 2.89%
- 2014-07-25~至今
- 南方现金通货币C
- 35.94%
- 52.85%
- 2.96%
- 2014-07-25~至今
- 南方现金通货币E
- 33.43%
- 52.85%
- 2.78%
- 2014-07-25~至今
- 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A
- 9.09%
- 5.99%
- 2.68%
- 2020-03-05~2023-06-19
- 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C
- 5.15%
- 5.99%
- 1.54%
- 2020-03-05~2023-06-19
- 南方中债0-2年国开行债券指数E
- 0.40%
- -2.01%
- 5.70%
- 2021-12-20~2022-01-14
- 南方中债1-5年国开行债券指数E
- 0.55%
- -2.01%
- 8.07%
- 2021-12-20~2022-01-14
- 南方中债0-2年国开行债券指数A
- 4.48%
- 3.98%
- 3.08%
- 2020-08-06~2022-01-14
- 南方中债0-2年国开行债券指数C
- 4.29%
- 3.98%
- 2.95%
- 2020-08-06~2022-01-14
- 南方中债1-5年国开行债券指数A
- 5.52%
- 24.05%
- 3.12%
- 2020-04-17~2022-01-14
- 南方中债1-5年国开行债券指数C
- 5.27%
- 24.05%
- 2.98%
- 2020-04-17~2022-01-14
- 南方中债7-10年国开行债券指数A
- 6.61%
- 9.61%
- 3.95%
- 2019-03-15~2020-11-06
- 南方中债7-10年国开行债券指数C
- 6.42%
- 9.61%
- 3.84%
- 2019-03-15~2020-11-06
- 南方中债3-5年农发行债券指数A
- 6.45%
- 25.00%
- 3.30%
- 2018-12-05~2020-11-06
- 南方中债3-5年农发行债券指数C
- 7.00%
- 25.00%
- 3.58%
- 2018-12-05~2020-11-06
- 南方日添益货币F
- 0.93%
- 4.53%
- 2.58%
- 2019-06-05~2019-10-15
- 南方天天宝货币A
- 7.06%
- -8.69%
- 3.17%
- 2017-08-09~2019-10-15
- 南方天天宝货币B
- 7.62%
- -8.69%
- 3.42%
- 2017-08-09~2019-10-15
- 南方日添益货币A
- 12.50%
- 9.19%
- 3.23%
- 2016-02-03~2019-10-15
- 南方日添益货币E
- 12.16%
- 9.19%
- 3.15%
- 2016-02-03~2019-10-15
- 南方理财金货币A
- 5.90%
- 9.22%
- 2.97%
- 2014-12-05~2016-11-17
- 南方薪金宝货币A
- 8.19%
- 50.87%
- 3.45%
- 2014-07-25~2016-11-17
历任基金经理
- 姓名
- 起止时间
- 截止时间
- 任职天数
- 任职回报
- 评级时间
- 上海证券评级(三年)
- 上海证券评级(五年)
- 海通评级
- --
- --
- --
- --
评级机构简介
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩,对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价:一是风险管理与构建有效投资组合的能力, 体现为风险-回报交换的效率,由夏普比率量度;而是选证能力,即通过选择价值被低估的证券(股票与债券)而产生市场风险调整后超额收益的能力;三是择时能力,即基金根据 市场走势的判断,通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通评级海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法,海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级,海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级,海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
申购费率(前端)
- 适用金额
- 原费率
- 爱基金优惠费率
- --
- 0.00%
- 0.00%
申购费率(后端)
- 适用期限
- 原费率
- 爱基金优惠费率
赎回费率
- 持有期限
- 赎回费率
- 7天以下
- 1.50%
- 7天(包含)-30天
- 0.10%
- 30天以上(包含)
- 0.00%
运作费用
- 管理费率/年
- 托管费率/年
- 销售服务费
- 0.15%
- 0.05%
- 0.10%