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基金走势
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净值列表
- 日期
- 单位净值(元)
- 累计净值(元)
- 增长值(元)
- 增长率
- 2025-01-27
- 1.0449
- 1.1989
- 0.0017
- 0.14%
- 2025-01-24
- 1.0434
- 1.1974
- 0.0000
- 0.00%
- 2025-01-23
- 1.0434
- 1.1974
- -0.0007
- -0.06%
- 2025-01-22
- 1.0440
- 1.1980
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-21
- 1.0442
- 1.1982
- 0.0008
- 0.07%
- 2025-01-20
- 1.0435
- 1.1975
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-17
- 1.0436
- 1.1976
- -0.0002
- -0.02%
- 2025-01-16
- 1.0438
- 1.1978
- -0.0008
- -0.07%
- 2025-01-15
- 1.0445
- 1.1985
- 0.0003
- 0.03%
- 2025-01-14
- 1.0442
- 1.1982
- 0.0009
- 0.08%
- 2025-01-13
- 1.0434
- 1.1974
- -0.0008
- -0.07%
- 2025-01-10
- 1.0441
- 1.1981
- 0.0002
- 0.02%
- 2025-01-09
- 1.0439
- 1.1979
- -0.0010
- -0.09%
- 2025-01-08
- 1.0448
- 1.1988
- -0.0003
- -0.03%
- 2025-01-07
- 1.0451
- 1.1991
- -0.0010
- -0.09%
- 2025-01-06
- 1.0460
- 1.2000
- -0.0001
- -0.01%
- 2025-01-03
- 1.0461
- 1.2001
- 0.0005
- 0.04%
- 2025-01-02
- 1.0457
- 1.1997
- 0.0002
- 0.02%
- 2024-12-31
- 1.0455
- 1.1995
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-30
- 1.0456
- 1.1996
- -0.0003
- -0.03%
- 2024-12-27
- 1.0459
- 1.1999
- 0.0009
- 0.08%
- 2024-12-26
- 1.0451
- 1.1991
- 0.0005
- 0.04%
- 2024-12-25
- 1.0447
- 1.1987
- -0.0008
- -0.07%
- 2024-12-24
- 1.0454
- 1.1994
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-23
- 1.0455
- 1.1995
- 0.0008
- 0.07%
- 2024-12-20
- 1.0448
- 1.1988
- 0.0015
- 0.12%
- 2024-12-19
- 1.0435
- 1.1975
- 0.0008
- 0.07%
- 2024-12-18
- 1.0428
- 1.1968
- -0.0006
- -0.05%
- 2024-12-17
- 1.0433
- 1.1973
- -0.0001
- -0.01%
- 2024-12-16
- 1.0434
- 1.1974
- 0.0010
- 0.09%
热销基金
- 嘉实美国成长股票(QDII)
000043
32.98%1近一年收益率
- 东方人工智能主题混合C
017811
22.01%2近一年收益率
- 南方7-10年国开债A
006961
11.83%3近一年收益率
- 万家现金宝A
000773
1.5290%4七日年化收益
- 招商中证白酒指数A
161725
-11.60%5近一年收益率
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79.38%5近一年收益率