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加自选

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万份收益[]

  • 近1月：%
  • 近3月：%
  • 近6月：%
  • 近1年：%
  • 基金规模：亿份
  • 成立时间：
  • 基金经理：
  • 基金评级：--
  • 管理人：
  • 持有人结构
  • 份额规模

数据更新至 2024-06-30

南方中债1-3年国开行债券指数C 的基金机构持有 0.59亿份，占总份额的 73.38% ，个人投资者持有 0.22亿份，占总份额的 26.62%

持有人统计详情

  • 报告日期
  • 机构持有份额（亿份）
  • 机构持有比例（%）
  • 个人持有份额（亿份）
  • 个人持有比例（%）
  • 总份额（亿份）
  • 2024-06-30
  • 0.59
  • 73.38
  • 0.22
  • 26.62
  • 0.81
  • 2023-12-31
  • 0.14
  • 42.83
  • 0.19
  • 57.17
  • 0.34
  • 2023-06-30
  • 0.18
  • 17.57
  • 0.83
  • 82.43
  • 1.01
  • 2022-12-31
  • 0.21
  • 12.23
  • 1.48
  • 87.77
  • 1.69
  • 2022-06-30
  • 0.28
  • 33.87
  • 0.54
  • 66.13
  • 0.82
  • 2021-12-31
  • 0.15
  • 6.69
  • 2.07
  • 93.31
  • 2.22
  • 2021-06-30
  • 0.05
  • 4.70
  • 1.09
  • 95.30
  • 1.14
  • 2020-12-31
  • 0.05
  • 6.09
  • 0.76
  • 93.91
  • 0.81
  • 2020-06-30
  • 0.00
  • --
  • 0.51
  • 100.00
  • 0.51
  • 2019-12-31
  • 0.00
  • --
  • 0.20
  • 100.00
  • 0.20
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.81
  • 0.01
  • 99.19
  • 0.01

南方中债1-3年国开行债券指数C 报告期末总份额 0.26亿份，比上期增加 -68.13%， 期末净资产 0.26亿元，比上期增加 -67.96%。

规模详情

  • 报告日期
  • 期间申购（亿份）
  • 期间赎回（亿份）
  • 期末总份额（亿份）
  • 总份额变动率（%）
  • 期末净资产（亿元）
  • 2024-09-30
  • 0.10
  • 0.65
  • 0.26
  • -68.13
  • 0.26
  • 2024-06-30
  • 1.34
  • 0.79
  • 0.81
  • 206.36
  • 0.83
  • 2024-03-31
  • 0.02
  • 0.10
  • 0.26
  • -21.38
  • 0.27
  • 2023-12-31
  • 0.09
  • 0.73
  • 0.34
  • -65.58
  • 0.34
  • 2023-09-30
  • 0.10
  • 0.13
  • 0.98
  • -3.15
  • 0.99
  • 2023-06-30
  • 0.22
  • 0.66
  • 1.01
  • -30.57
  • 1.03
  • 2023-03-31
  • 0.34
  • 0.57
  • 1.45
  • -14.03
  • 1.47
  • 2022-12-31
  • 1.27
  • 0.26
  • 1.69
  • 148.80
  • 1.71
  • 2022-09-30
  • 0.20
  • 0.34
  • 0.68
  • -17.17
  • 0.69
  • 2022-06-30
  • 0.42
  • 0.27
  • 0.82
  • 23.90
  • 0.84
  • 2022-03-31
  • 0.29
  • 1.85
  • 0.66
  • -70.23
  • 0.67
  • 2021-12-31
  • 0.70
  • 0.74
  • 2.22
  • -1.80
  • 2.26
  • 2021-09-30
  • 1.79
  • 0.67
  • 2.26
  • 98.10
  • 2.30
  • 2021-06-30
  • 0.58
  • 1.19
  • 1.14
  • -34.78
  • 1.16
  • 2021-03-31
  • 1.78
  • 0.85
  • 1.75
  • 115.25
  • 1.77
  • 2020-12-31
  • 0.63
  • 0.10
  • 0.81
  • 190.35
  • 0.82
  • 2020-09-30
  • 0.02
  • 0.24
  • 0.28
  • -44.61
  • 0.28
  • 2020-06-30
  • 1.95
  • 2.85
  • 0.51
  • -64.12
  • 0.51
  • 2020-03-31
  • 3.46
  • 2.26
  • 1.41
  • 599.60
  • 1.44
  • 2019-12-31
  • 0.53
  • 0.34
  • 0.20
  • 1,840.34
  • 0.20
  • 2019-09-30
  • 0.03
  • 0.03
  • 0.01
  • 70.70
  • 0.01
  • 2019-06-30
  • 0.00
  • 0.00
  • 0.01
  • 11.65
  • 0.01
  • 2019-03-31
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