加载中...
- 基金估值：
-
[07-21]
- 累计分红：
-
暂无分红
- 基金经理：
- 陈玮
- 成立日期：
- 2014-06-05
- 投资类型：
- 债券型
- 份额规模：
- 18.28亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2017-07-19 |
1.0004 |
1.1487 |
0.0005 |
0.04 |
| 2017-07-18 |
1.0000 |
1.1483 |
-0.0124 |
-0.99 |
| 2017-07-17 |
1.0100 |
1.1583 |
-0.0062 |
-0.49 |
| 2017-07-14 |
1.0150 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-13 |
1.0150 |
1.1633 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-12 |
1.0150 |
1.1633 |
0.0012 |
0.10 |
| 2017-07-11 |
1.0140 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-10 |
1.0140 |
1.1623 |
0.0012 |
0.10 |
| 2017-07-07 |
1.0130 |
1.1613 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-06 |
1.0130 |
1.1613 |
0.0012 |
0.10 |
| 2017-07-05 |
1.0120 |
1.1603 |
0.0012 |
0.10 |
| 2017-07-04 |
1.0110 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-07-03 |
1.0110 |
1.1593 |
0.0012 |
0.10 |
| 2017-06-30 |
1.0100 |
1.1583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-29 |
1.0100 |
1.1583 |
0.0012 |
0.10 |
| 2017-06-28 |
1.0090 |
1.1573 |
0.0000 |
0.00 |
| 2017-06-27 |
1.0090 |
1.1573 |
0.0012 |
0.10 |
| 2017-06-26 |
1.0080 |
1.1563 |
0.0025 |
0.20 |
| 2017-06-23 |
1.0060 |
1.1543 |
0.0012 |
0.10 |
| 2017-06-22 |
1.0050 |
1.1533 |
0.0012 |
0.10 |
基金文件
投资组合
规模份额
财务数据
销售信息
同类型基金排行
同公司旗下基金排行
